青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,883.48211,558.82120,891.9138,839.76
收到的税费返还11,499.557,277.822,525.22348.11
收到的其他与经营活动有关的现金39,601.1010,131.48376.858,061.20
经营活动现金流入小计214,984.13228,968.12123,793.9847,249.07
购买商品、接受劳务支付的现金78,531.83146,545.2286,748.8336,677.44
支付给职工以及为职工支付的现金47,506.5938,673.5823,351.9211,505.36
支付的各项税费22,382.0114,322.176,619.451,485.51
支付的其他与经营活动有关的现金15,883.2213,995.145,255.767,962.95
经营活动现金流出小计164,303.65213,536.12121,975.9657,631.26
经营活动产生的现金流量净额50,680.4815,432.001,818.02-10,382.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--480.00480.00--
取得投资收益所收到的现金46.41740.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.9570.3235.6223.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额290.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计411.371,290.32515.6223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,294.7555,366.2627,166.8812,144.57
投资所支付的现金1,080.00790.00310.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--291.04291.04--
支付的其他与投资活动有关的现金291.04------
投资活动现金流出小计75,665.7956,447.3027,767.9212,144.57
投资活动产生的现金流量净额-75,254.42-55,156.97-27,252.30-12,121.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,480.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金169,950.00154,680.00129,680.0068,200.00
发行债券收到的现金--99,600.0099,600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--12,689.4012,689.40980.00
筹资活动现金流入小计309,430.00266,969.40241,969.4069,180.00
偿还债务支付的现金232,810.00188,820.0099,230.0035,534.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,094.3316,181.8312,791.752,563.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润987.95------
支付其他与筹资活动有关的现金823.386,520.006,430.00--
筹资活动现金流出小计264,727.71211,521.83118,451.7538,097.46
筹资活动产生的现金流量净额44,702.2955,447.57123,517.6531,082.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额20,128.3615,722.6098,083.378,578.78
加:期初现金及现金等价物余额30,158.6732,419.2532,419.2532,419.25
六、期末现金及现金等价物余额50,287.0248,141.85130,502.6240,998.04
附注
净利润-11,840.19---24,123.46-13,051.59
少数股东权益-------4,676.44
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,398.45--1,683.92318.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,431.33--32,213.2215,303.75
无形资产摊销1,735.48--830.97408.18
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.19---18.45-0.83
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,038.18--13,216.636,872.91
投资损失-2,748.68---648.71390.03
递延所得税资产减少269.46--21.09363.37
递延所得税负债增加28.36------
存货的减少-8,105.23---18,027.89-42,218.19
经营性应收项目的减少-43,436.37---12,330.1211,837.60
经营性应付项目的增加28,705.71--9,000.8114,070.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,820.19------
经营活动产生现金流量净额50,680.48--1,818.02-10,382.18
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,287.02--130,502.6240,998.04
现金的期初余额30,158.67--32,419.2532,419.25
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,128.36--98,083.378,578.78
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