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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,883.48 | 211,558.82 | 120,891.91 | 38,839.76 | |
| 收到的税费返还 | 11,499.55 | 7,277.82 | 2,525.22 | 348.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,601.10 | 10,131.48 | 376.85 | 8,061.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,984.13 | 228,968.12 | 123,793.98 | 47,249.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,531.83 | 146,545.22 | 86,748.83 | 36,677.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,506.59 | 38,673.58 | 23,351.92 | 11,505.36 | |
| 支付的各项税费 | 22,382.01 | 14,322.17 | 6,619.45 | 1,485.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,883.22 | 13,995.14 | 5,255.76 | 7,962.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,303.65 | 213,536.12 | 121,975.96 | 57,631.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,680.48 | 15,432.00 | 1,818.02 | -10,382.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.41 | 740.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.95 | 70.32 | 35.62 | 23.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 290.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 411.37 | 1,290.32 | 515.62 | 23.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,294.75 | 55,366.26 | 27,166.88 | 12,144.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 790.00 | 310.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 291.04 | 291.04 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 291.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,665.79 | 56,447.30 | 27,767.92 | 12,144.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,254.42 | -55,156.97 | -27,252.30 | -12,121.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 139,480.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 169,950.00 | 154,680.00 | 129,680.00 | 68,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 99,600.00 | 99,600.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,689.40 | 12,689.40 | 980.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,430.00 | 266,969.40 | 241,969.40 | 69,180.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,810.00 | 188,820.00 | 99,230.00 | 35,534.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,094.33 | 16,181.83 | 12,791.75 | 2,563.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 987.95 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.38 | 6,520.00 | 6,430.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,727.71 | 211,521.83 | 118,451.75 | 38,097.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,702.29 | 55,447.57 | 123,517.65 | 31,082.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,128.36 | 15,722.60 | 98,083.37 | 8,578.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,158.67 | 32,419.25 | 32,419.25 | 32,419.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,287.02 | 48,141.85 | 130,502.62 | 40,998.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,840.19 | -- | -24,123.46 | -13,051.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -4,676.44 | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,398.45 | -- | 1,683.92 | 318.33 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,431.33 | -- | 32,213.22 | 15,303.75 | |
| 无形资产摊销 | 1,735.48 | -- | 830.97 | 408.18 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.19 | -- | -18.45 | -0.83 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,038.18 | -- | 13,216.63 | 6,872.91 | |
| 投资损失 | -2,748.68 | -- | -648.71 | 390.03 | |
| 递延所得税资产减少 | 269.46 | -- | 21.09 | 363.37 | |
| 递延所得税负债增加 | 28.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,105.23 | -- | -18,027.89 | -42,218.19 | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,436.37 | -- | -12,330.12 | 11,837.60 | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,705.71 | -- | 9,000.81 | 14,070.68 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,820.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,680.48 | -- | 1,818.02 | -10,382.18 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,287.02 | -- | 130,502.62 | 40,998.04 | |
| 现金的期初余额 | 30,158.67 | -- | 32,419.25 | 32,419.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,128.36 | -- | 98,083.37 | 8,578.78 | |
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