青松建化

- 600425

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,573.48127,266.3228,894.49
收到的税费返还6,483.843,020.39198.83
收到的其他与经营活动有关的现金10,048.277,398.845,006.50
经营活动现金流入小计239,105.58137,685.5434,099.82
购买商品、接受劳务支付的现金116,885.3947,738.8913,117.55
支付给职工以及为职工支付的现金17,611.0911,578.565,975.15
支付的各项税费26,671.9414,687.284,207.48
支付的其他与经营活动有关的现金17,701.6314,490.952,513.13
经营活动现金流出小计178,870.0588,495.6725,813.31
经营活动产生的现金流量净额60,235.5349,189.878,286.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金545.00490.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.61426.411.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,619.06726.74511.54
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计2,603.671,643.15513.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,611.3511,479.413,159.97
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计12,611.3511,479.413,159.97
投资活动产生的现金流量净额-10,007.68-9,836.26-2,646.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金73,900.0019,000.0014,000.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金8,900.00----
筹资活动现金流入小计82,800.0019,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金85,253.0042,273.0014,773.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,010.466,808.701,635.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金15,363.21----
筹资活动现金流出小计109,626.6749,081.7016,408.68
筹资活动产生的现金流量净额-26,826.67-30,081.70-2,408.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额23,401.189,271.913,231.22
加:期初现金及现金等价物余额33,184.8233,184.8233,184.82
六、期末现金及现金等价物余额56,586.0042,456.7336,416.04
附注
净利润--24,735.67--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--7,041.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,543.46--
无形资产摊销--811.74--
长期待摊费用摊销--56.82--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---433.43--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--9,772.23--
投资损失---60.18--
递延所得税资产减少------
递延所得税负债增加------
存货的减少---3,767.59--
经营性应收项目的减少---14,797.67--
经营性应付项目的增加--13,287.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--49,189.87--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--42,456.73--
现金的期初余额--33,184.82--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--9,271.91--
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