青松建化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,700.78200,734.64124,894.7047,540.08
收到的税费返还10,981.487,611.232,531.311,070.34
收到的其他与经营活动有关的现金11,299.956,832.566,020.81381.93
经营活动现金流入小计278,982.21215,178.42133,446.8248,992.35
购买商品、接受劳务支付的现金153,453.1193,086.6459,591.7425,299.74
支付给职工以及为职工支付的现金29,495.6422,226.8812,134.676,098.73
支付的各项税费26,490.4218,024.676,397.972,239.22
支付的其他与经营活动有关的现金10,866.8911,580.6010,645.581,648.87
经营活动现金流出小计220,306.05144,918.7988,769.9535,286.57
经营活动产生的现金流量净额58,676.1570,259.6344,676.8613,705.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00------
取得投资收益所收到的现金150.00150.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,308.6765.531,024.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,217.85--1,820.00--
投资活动现金流入小计6,376.52215.532,844.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,909.62130,265.33102,879.4937,540.08
投资所支付的现金9,626.654,728.004,573.65715.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计188,536.27134,993.33107,453.1438,255.08
投资活动产生的现金流量净额-182,159.75-134,777.80-104,609.11-38,255.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,660.658,150.657,100.655,778.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,860.65--7,100.65--
取得借款收到的现金123,090.0066,200.0077,320.0013,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,624.101,332.612,901.38--
筹资活动现金流入小计143,374.7575,683.2687,322.0318,778.50
偿还债务支付的现金34,580.0027,235.0023,950.0010,825.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,457.7325,070.1815,426.802,253.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润863.80--671.80--
支付其他与筹资活动有关的现金1,980.00----67.39
筹资活动现金流出小计66,017.7352,305.1839,376.8013,145.73
筹资活动产生的现金流量净额77,357.0223,378.0747,945.235,632.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25------
五、现金及现金等价物净增加额-46,126.83-41,140.09-11,987.02-18,916.53
加:期初现金及现金等价物余额81,338.8381,338.8381,338.8381,338.83
六、期末现金及现金等价物余额35,212.0040,198.7369,351.8162,422.30
附注
净利润49,396.34--19,758.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备333.14--512.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,194.90--10,228.89--
无形资产摊销746.60--180.04--
长期待摊费用摊销2.00--1.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.64--24.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,934.53--2,974.84--
投资损失-2,236.91---764.95--
递延所得税资产减少312.40---51.75--
递延所得税负债增加29.77------
存货的减少-22,594.18---4,530.48--
经营性应收项目的减少-2,076.62---5,582.78--
经营性应付项目的增加6,210.22--21,926.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-623.05---0.43--
经营活动产生现金流量净额58,698.78--44,676.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,121.60--69,351.8162,422.30
现金的期初余额81,338.83--81,338.8381,338.83
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-46,217.23---11,987.02-18,916.53
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