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| 青松建化(600425) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,700.78 | 200,734.64 | 124,894.70 | 47,540.08 | |
| 收到的税费返还 | 10,981.48 | 7,611.23 | 2,531.31 | 1,070.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,299.95 | 6,832.56 | 6,020.81 | 381.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 278,982.21 | 215,178.42 | 133,446.82 | 48,992.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,453.11 | 93,086.64 | 59,591.74 | 25,299.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,495.64 | 22,226.88 | 12,134.67 | 6,098.73 | |
| 支付的各项税费 | 26,490.42 | 18,024.67 | 6,397.97 | 2,239.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,866.89 | 11,580.60 | 10,645.58 | 1,648.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,306.05 | 144,918.79 | 88,769.95 | 35,286.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,676.15 | 70,259.63 | 44,676.86 | 13,705.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,308.67 | 65.53 | 1,024.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,217.85 | -- | 1,820.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,376.52 | 215.53 | 2,844.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,909.62 | 130,265.33 | 102,879.49 | 37,540.08 | |
| 投资所支付的现金 | 9,626.65 | 4,728.00 | 4,573.65 | 715.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,536.27 | 134,993.33 | 107,453.14 | 38,255.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,159.75 | -134,777.80 | -104,609.11 | -38,255.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,660.65 | 8,150.65 | 7,100.65 | 5,778.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,860.65 | -- | 7,100.65 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,090.00 | 66,200.00 | 77,320.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,624.10 | 1,332.61 | 2,901.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,374.75 | 75,683.26 | 87,322.03 | 18,778.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,580.00 | 27,235.00 | 23,950.00 | 10,825.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,457.73 | 25,070.18 | 15,426.80 | 2,253.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 863.80 | -- | 671.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,980.00 | -- | -- | 67.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,017.73 | 52,305.18 | 39,376.80 | 13,145.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,357.02 | 23,378.07 | 47,945.23 | 5,632.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,126.83 | -41,140.09 | -11,987.02 | -18,916.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,338.83 | 81,338.83 | 81,338.83 | 81,338.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,212.00 | 40,198.73 | 69,351.81 | 62,422.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,396.34 | -- | 19,758.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 333.14 | -- | 512.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,194.90 | -- | 10,228.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.60 | -- | 180.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.00 | -- | 1.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 69.64 | -- | 24.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,934.53 | -- | 2,974.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,236.91 | -- | -764.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 312.40 | -- | -51.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.77 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,594.18 | -- | -4,530.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,076.62 | -- | -5,582.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,210.22 | -- | 21,926.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -623.05 | -- | -0.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,698.78 | -- | 44,676.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,121.60 | -- | 69,351.81 | 62,422.30 | |
| 现金的期初余额 | 81,338.83 | -- | 81,338.83 | 81,338.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,217.23 | -- | -11,987.02 | -18,916.53 | |
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