洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,683.2416,347.0510,543.844,322.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金23,452.34365.6635.39145.40
经营活动现金流入小计107,135.5916,712.7110,579.234,467.42
购买商品、接受劳务支付的现金30,176.985,942.713,798.711,842.97
支付给职工以及为职工支付的现金13,059.482,179.451,516.50678.88
支付的各项税费7,450.071,890.671,026.44481.00
支付的其他与经营活动有关的现金34,812.751,740.51778.64426.14
经营活动现金流出小计85,499.2811,753.347,120.283,428.99
经营活动产生的现金流量净额21,636.304,959.373,458.941,038.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,340.00203.67----
取得投资收益所收到的现金229.5438.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.600.162.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金14.663.223.222.52
投资活动现金流入小计1,587.80245.425.424.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188,424.063,046.082,716.051,250.12
投资所支付的现金112,924.561,550.001,550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,550.00
支付的其他与投资活动有关的现金--77.532.282.28
投资活动现金流出小计301,348.624,673.614,268.332,802.40
投资活动产生的现金流量净额-299,760.82-4,428.19-4,262.92-2,797.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金148,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金188,870.003,650.003,650.00350.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--0.460.460.33
筹资活动现金流入小计336,870.003,650.463,650.46350.33
偿还债务支付的现金32,197.004,634.262,909.10401.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,221.891,914.171,667.21203.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,565.409.98----
筹资活动现金流出小计44,984.296,558.424,576.31605.46
筹资活动产生的现金流量净额291,885.71-2,907.96-925.85-255.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额13,761.19-2,376.78-1,729.82-2,014.37
加:期初现金及现金等价物余额10,040.875,367.535,367.535,367.53
六、期末现金及现金等价物余额23,802.062,990.743,637.703,353.15
附注
净利润9,502.04--1,393.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备246.13--25.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,876.36--1,590.80--
无形资产摊销8,584.07--793.34--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失378.51--28.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,775.99--305.89--
投资损失-211.83--27.38--
递延所得税资产减少22.61---4.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-178.09---301.76--
经营性应收项目的减少-5,168.35---649.88--
经营性应付项目的增加-6,191.15--249.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,636.30--3,458.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,802.062,990.743,637.703,353.15
现金的期初余额10,040.875,367.535,367.535,367.53
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,761.19-2,376.78-1,729.82-2,014.37
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