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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,683.24 | 16,347.05 | 10,543.84 | 4,322.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,452.34 | 365.66 | 35.39 | 145.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,135.59 | 16,712.71 | 10,579.23 | 4,467.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,176.98 | 5,942.71 | 3,798.71 | 1,842.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,059.48 | 2,179.45 | 1,516.50 | 678.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,450.07 | 1,890.67 | 1,026.44 | 481.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,812.75 | 1,740.51 | 778.64 | 426.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,499.28 | 11,753.34 | 7,120.28 | 3,428.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,636.30 | 4,959.37 | 3,458.94 | 1,038.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,340.00 | 203.67 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.54 | 38.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 0.16 | 2.20 | 2.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.66 | 3.22 | 3.22 | 2.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,587.80 | 245.42 | 5.42 | 4.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188,424.06 | 3,046.08 | 2,716.05 | 1,250.12 | |
| 投资所支付的现金 | 112,924.56 | 1,550.00 | 1,550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,550.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 77.53 | 2.28 | 2.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,348.62 | 4,673.61 | 4,268.33 | 2,802.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,760.82 | -4,428.19 | -4,262.92 | -2,797.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,870.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.46 | 0.46 | 0.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,870.00 | 3,650.46 | 3,650.46 | 350.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,197.00 | 4,634.26 | 2,909.10 | 401.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,221.89 | 1,914.17 | 1,667.21 | 203.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,565.40 | 9.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,984.29 | 6,558.42 | 4,576.31 | 605.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 291,885.71 | -2,907.96 | -925.85 | -255.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,761.19 | -2,376.78 | -1,729.82 | -2,014.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,040.87 | 5,367.53 | 5,367.53 | 5,367.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,802.06 | 2,990.74 | 3,637.70 | 3,353.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,502.04 | -- | 1,393.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 246.13 | -- | 25.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,876.36 | -- | 1,590.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,584.07 | -- | 793.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 378.51 | -- | 28.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,775.99 | -- | 305.89 | -- | |
| 投资损失 | -211.83 | -- | 27.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.61 | -- | -4.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -178.09 | -- | -301.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,168.35 | -- | -649.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,191.15 | -- | 249.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,636.30 | -- | 3,458.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,802.06 | 2,990.74 | 3,637.70 | 3,353.15 | |
| 现金的期初余额 | 10,040.87 | 5,367.53 | 5,367.53 | 5,367.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,761.19 | -2,376.78 | -1,729.82 | -2,014.37 | |
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