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| 洪城环境(600461) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,034.93 | 72,012.56 | 46,235.83 | 22,218.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9.60 | 9.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,384.42 | 28,475.37 | 15,621.01 | 15,180.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,419.35 | 100,497.53 | 61,866.44 | 37,399.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,978.09 | 16,666.61 | 13,690.28 | 7,432.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,460.12 | 12,764.05 | 9,128.98 | 4,179.68 | |
| 支付的各项税费 | 5,135.12 | 3,861.83 | 2,772.94 | 1,849.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,181.18 | 34,727.09 | 16,103.75 | 9,246.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,754.51 | 68,019.57 | 41,695.95 | 22,708.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,664.84 | 32,477.96 | 20,170.50 | 14,691.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,281.37 | 389.90 | 312.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.47 | 4.85 | 2.16 | 1.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 662.89 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 220.16 | 236.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,686.84 | 3,177.81 | 551.19 | 1.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,991.18 | 28,203.97 | 22,394.32 | 12,990.25 | |
| 投资所支付的现金 | 20,200.00 | 21,666.89 | 20,700.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.70 | 3.37 | -- | -1.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,299.88 | 49,874.22 | 43,094.32 | 13,188.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,613.04 | -46,696.42 | -42,543.13 | -13,186.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,500.00 | 58,219.00 | 6,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | -- | 49,319.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.38 | 24.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,990.00 | 58,726.38 | 56,333.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,496.07 | 25,561.38 | 23,381.18 | 410.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,610.04 | 15,969.58 | 13,114.18 | 3,383.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.00 | -1,036.11 | -- | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,781.11 | 40,494.86 | 36,495.36 | 3,794.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,208.89 | 18,231.53 | 19,837.64 | -3,294.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -739.31 | 4,013.07 | -2,534.99 | -1,789.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,895.72 | 18,895.72 | 18,895.72 | 18,895.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,156.41 | 22,908.80 | 16,360.73 | 17,105.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,177.91 | -- | 5,378.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.93 | -- | 114.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,879.27 | -- | 3,771.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,087.22 | -- | 6,486.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.07 | -- | 79.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,537.54 | -- | 7,217.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,100.81 | -- | -261.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 379.78 | -- | 204.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -610.30 | -- | -1,164.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,270.09 | -- | 13,029.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,922.74 | -- | -14,685.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,664.84 | -- | 20,170.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,156.41 | -- | 16,360.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,895.72 | -- | 18,895.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -739.31 | -- | -2,534.99 | -- | |
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