洪城水业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洪城水业(600461) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,034.9372,012.5646,235.8322,218.77
收到的税费返还--9.609.60--
收到的其他与经营活动有关的现金27,384.4228,475.3715,621.0115,180.38
经营活动现金流入小计127,419.35100,497.5361,866.4437,399.15
购买商品、接受劳务支付的现金36,978.0916,666.6113,690.287,432.65
支付给职工以及为职工支付的现金20,460.1212,764.059,128.984,179.68
支付的各项税费5,135.123,861.832,772.941,849.62
支付的其他与经营活动有关的现金25,181.1834,727.0916,103.759,246.13
经营活动现金流出小计87,754.5168,019.5741,695.9522,708.07
经营活动产生的现金流量净额39,664.8432,477.9620,170.5014,691.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,400.001,900.00----
取得投资收益所收到的现金1,281.37389.90312.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.474.852.161.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--662.89----
收到的其他与投资活动有关的现金--220.16236.47--
投资活动现金流入小计2,686.843,177.81551.191.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,991.1828,203.9722,394.3212,990.25
投资所支付的现金20,200.0021,666.8920,700.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金108.703.37---1.80
投资活动现金流出小计53,299.8849,874.2243,094.3213,188.46
投资活动产生的现金流量净额-50,613.04-46,696.42-42,543.13-13,186.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,500.0058,219.006,500.00500.00
发行债券收到的现金50,000.00--49,319.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--17.3824.00--
筹资活动现金流入小计60,990.0058,726.3856,333.00500.00
偿还债务支付的现金30,496.0725,561.3823,381.18410.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,610.0415,969.5813,114.183,383.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金675.00-1,036.11--1.00
筹资活动现金流出小计50,781.1140,494.8636,495.363,794.35
筹资活动产生的现金流量净额10,208.8918,231.5319,837.64-3,294.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-739.314,013.07-2,534.99-1,789.79
加:期初现金及现金等价物余额18,895.7218,895.7218,895.7218,895.72
六、期末现金及现金等价物余额18,156.4122,908.8016,360.7317,105.94
附注
净利润10,177.91--5,378.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备440.93--114.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,879.27--3,771.86--
无形资产摊销13,087.22--6,486.67--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.07--79.17--
固定资产报废损失39.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,537.54--7,217.36--
投资损失-1,100.81---261.92--
递延所得税资产减少379.78--204.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-610.30---1,164.66--
经营性应收项目的减少-3,270.09--13,029.93--
经营性应付项目的增加-1,922.74---14,685.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,664.84--20,170.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,156.41--16,360.73--
现金的期初余额18,895.72--18,895.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-739.31---2,534.99--
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