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| 晋西车轴(600495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,844.32 | 62,871.13 | 39,814.63 | 28,132.93 | |
| 收到的税费返还 | 3,931.62 | 2,164.87 | 1,896.89 | 1,027.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.23 | 1,685.46 | 564.34 | 172.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,805.18 | 66,721.46 | 42,275.85 | 29,332.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,717.10 | 67,445.94 | 50,561.16 | 30,887.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,601.30 | 8,238.78 | 6,021.50 | 2,893.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,539.23 | 5,247.16 | 2,635.43 | 2,089.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,166.40 | 3,219.15 | 2,101.13 | 687.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,024.03 | 84,151.04 | 61,319.22 | 36,558.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,781.15 | -17,429.58 | -19,043.37 | -7,225.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,050.07 | 33,489.04 | 31,491.93 | 14,481.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,269.22 | 3,007.27 | 1,818.30 | 141.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.74 | 38.74 | 38.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,358.03 | 36,535.06 | 33,348.69 | 14,623.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,451.27 | 12,671.02 | 7,689.56 | 4,067.63 | |
| 投资所支付的现金 | 80,087.75 | 54,486.28 | 45,473.37 | 9,933.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,539.02 | 67,157.30 | 53,162.93 | 14,001.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,180.99 | -30,622.25 | -19,814.24 | 622.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | 37,500.00 | 5,500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 42,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,500.00 | 44,500.00 | 7,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,141.02 | 4,939.86 | 569.84 | 95.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,646.02 | 49,444.86 | 8,074.84 | 595.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,646.02 | -7,444.86 | 1,925.16 | 4,404.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.72 | -10.52 | 2.14 | 2.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,056.57 | -55,507.21 | -36,930.31 | -2,196.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,335.38 | 91,335.38 | 91,335.38 | 91,335.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,278.81 | 35,828.17 | 54,405.07 | 89,138.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,037.19 | -- | 4,073.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 826.24 | -- | 587.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,419.03 | -- | 2,705.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.00 | -- | 198.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.74 | -- | -16.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 749.09 | -- | 569.84 | -- | |
| 投资损失 | -12,265.30 | -- | -2,316.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.60 | -- | -144.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,885.27 | -- | -4,528.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,429.19 | -- | -20,254.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,026.72 | -- | 79.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,781.15 | -- | -19,043.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,278.81 | -- | 54,405.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,335.38 | -- | 91,335.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,056.57 | -- | -36,930.31 | -- | |
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