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| 晋西车轴(600495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,916.27 | 78,591.56 | 43,313.92 | 17,552.15 | |
| 收到的税费返还 | 2,075.27 | 1,603.73 | 1,603.73 | 336.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.48 | 2,291.22 | 1,435.23 | 898.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,469.02 | 82,486.50 | 46,352.88 | 18,787.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,152.03 | 70,976.03 | 41,838.86 | 19,162.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,562.29 | 11,197.50 | 7,134.21 | 3,326.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,455.73 | 1,699.49 | 1,028.11 | 556.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.63 | 1,374.77 | 716.71 | 310.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,983.69 | 85,247.79 | 50,717.89 | 23,356.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,485.34 | -2,761.29 | -4,365.01 | -4,568.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,440.59 | 69,802.76 | 69,802.76 | 69,802.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,992.64 | 1,527.52 | 711.32 | 439.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,433.96 | 71,331.00 | 70,514.80 | 70,242.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,736.66 | 6,355.15 | 4,038.21 | 2,582.00 | |
| 投资所支付的现金 | 69,802.79 | 69,802.79 | 69,802.79 | 67,002.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,539.45 | 76,157.94 | 73,841.00 | 69,584.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,105.49 | -4,826.94 | -3,326.20 | 657.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,416.38 | 2,416.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,416.38 | 2,416.38 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,416.38 | -2,416.38 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.21 | -2.61 | 1.08 | 0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,954.26 | -10,007.21 | -7,690.13 | -3,910.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,889.20 | 64,889.20 | 64,889.20 | 64,889.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,843.46 | 54,881.99 | 57,199.07 | 60,979.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,024.43 | -- | -1,245.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 989.60 | -- | 370.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,619.54 | -- | 4,256.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.00 | -- | 353.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.21 | -- | -3.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.79 | -- | 3.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,922.32 | -- | -664.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.06 | -- | -2.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,900.57 | -- | -2,624.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,760.83 | -- | -5,746.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,370.72 | -- | 1,040.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,485.34 | -- | -4,365.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,843.46 | -- | 57,199.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,889.20 | -- | 64,889.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,954.26 | -- | -7,690.13 | -- | |
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