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| 晋西车轴(600495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,948.04 | 126,672.24 | 67,498.34 | 35,730.35 | 19,225.24 |
| 收到的税费返还 | 790.29 | 4,572.46 | 4,246.06 | 3,479.96 | 412.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.59 | 1,481.67 | 1,021.37 | 620.79 | 422.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,184.93 | 132,726.36 | 72,765.77 | 39,831.10 | 20,059.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,461.67 | 90,877.43 | 64,663.03 | 43,643.47 | 25,668.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,168.08 | 25,181.53 | 16,885.46 | 10,954.50 | 5,488.27 |
| 支付的各项税费 | 1,708.06 | 6,750.32 | 3,963.08 | 3,396.91 | 2,715.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 369.49 | 2,431.52 | 1,870.99 | 1,339.51 | 402.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,707.30 | 125,240.80 | 87,382.56 | 59,334.39 | 34,275.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477.63 | 7,485.56 | -14,616.80 | -19,503.29 | -14,215.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,030.57 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 67,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.58 | 3,076.84 | 2,307.12 | 2,104.46 | 584.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.17 | 47.90 | 27.90 | 27.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,586.32 | 75,124.74 | 74,335.02 | 74,132.36 | 67,584.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,025.63 | 1,650.13 | 1,264.67 | 965.09 | 500.04 |
| 投资所支付的现金 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 28,000.00 | 81,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,025.63 | 107,650.13 | 107,264.67 | 28,965.09 | 81,500.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439.32 | -32,525.39 | -32,929.65 | 45,167.27 | -13,915.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 604.10 | 604.10 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 604.10 | 604.10 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -604.10 | -604.10 | -0.00 | -0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.76 | 33.19 | 21.96 | 18.83 | 14.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40.07 | -25,610.74 | -48,128.59 | 25,682.81 | -28,116.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,424.89 | 77,035.63 | 77,035.63 | 77,035.63 | 77,035.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,464.96 | 51,424.89 | 28,907.04 | 102,718.44 | 48,919.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,035.03 | -- | -2,013.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 849.78 | -- | 453.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,084.90 | -- | 4,581.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 777.30 | -- | 388.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.70 | -- | -3.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 297.92 | -- | 71.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,864.51 | -- | -1,923.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 113.18 | -- | -11.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,576.23 | -- | -18,580.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,686.28 | -- | 1,305.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,385.28 | -- | -3,658.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,485.56 | -- | -19,503.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,424.89 | -- | 102,718.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 77,035.63 | -- | 77,035.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,610.74 | -- | 25,682.81 | -- |
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