上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 晋西车轴(600495) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 587,786,197 | 180,529,438 | 809,181,423 | 465,548,554 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,814,611 | 7,543,485 | 3,981,540 | 1,926,748 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,853,123 | 189,221,581 | 822,408,137 | 472,449,427 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 484,181,145 | 180,781,147 | 766,901,803 | 458,471,186 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,118,893 | 22,746,212 | 80,591,557 | 60,724,376 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 41,811,383 | 15,700,382 | 43,947,695 | 38,548,967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,585,178 | 6,931,018 | 25,035,707 | 18,468,669 |
| 经营活动现金流出小计 | 586,696,599 | 226,158,760 | 916,476,762 | 576,213,198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,156,524 | -36,937,179 | -94,068,625 | -103,763,771 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 15,642,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 5,642,000 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 256,100 | 256,100 | 98,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 256,100 | 256,100 | 15,740,000 | 15,642,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 32,783,195 | 21,391,157 | 81,433,963 | 56,801,484 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 137,700 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,920,895 | 21,391,157 | 81,433,963 | 56,801,484 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,664,795 | -21,135,057 | -65,693,963 | -41,159,484 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 112,000,000 | 20,000,000 | 148,000,000 | 148,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 615,000 | 615,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,000,000 | 20,000,000 | 148,615,000 | 148,615,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60,000 | 0 | 363,000 | 360,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,749,587 | 1,359,908 | 118,954,675 | 114,149,354 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,250,413 | 18,640,093 | 29,660,325 | 34,465,646 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -26,476 | 64,203 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,715,667 | -39,367,942 | -130,102,263 | -110,457,609 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 29,727,138 | 0 | 60,545,286 | 0 |
| 少数股东损益 | 9,953,688 | 0 | 12,181,725 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,827,352 | 0 | 2,775,841 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,633,324 | 0 | 26,764,504 | 0 |
| 无形资产摊销 | 64,998 | 0 | 129,996 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -142,204 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 209,738 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,161,788 | 0 | 9,214,773 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | -5,642,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -92,915,979 | 0 | -44,468,390 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -109,004,129 | 0 | -155,527,479 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 155,358,036 | 0 | 2,036,512 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 14,156,524 | -36,937,179 | -94,068,625 | -103,763,771 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 98,992,784 | 0 | 71,542,402 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 71,542,402 | 0 | 180,149,380 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 30,000 | 0 | 764,715 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 764,715 | 0 | 22,260,000 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,715,667 | -39,367,942 | -130,102,263 | -110,457,609 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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