| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,457.27 | 59,974.93 | 37,031.38 | 21,845.02 |
| 收到的税费返还 | 2,728.81 | 2,034.57 | 2,034.57 | 642.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,871.67 | 2,147.54 | 680.39 | 578.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,057.75 | 64,157.04 | 39,746.34 | 23,065.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,873.03 | 66,083.64 | 54,024.48 | 31,677.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,494.12 | 11,126.78 | 7,289.20 | 3,662.74 |
| 支付的各项税费 | 2,803.23 | 2,241.09 | 1,778.36 | 1,569.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,396.32 | 1,627.81 | 1,306.07 | 583.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,566.70 | 81,079.32 | 64,398.11 | 37,492.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,508.95 | -16,922.29 | -24,651.78 | -14,426.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,900.00 | 71,700.00 | 69,200.00 | 48,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,338.76 | 2,731.48 | 2,515.69 | 678.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,247.40 | 74,431.48 | 71,715.69 | 48,678.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,820.50 | 8,254.54 | 6,399.43 | 3,163.83 |
| 投资所支付的现金 | 86,500.00 | 86,400.00 | 81,107.03 | 71,903.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,320.50 | 94,654.54 | 87,506.46 | 75,067.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,073.10 | -20,223.06 | -15,790.77 | -26,389.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 33,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 33,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 33,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,202.62 | 3,188.06 | 3,147.31 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 697.27 | 910.54 | 879.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,899.89 | 37,098.60 | 4,026.88 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -899.89 | -4,098.60 | -4,026.88 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 435.43 | 137.31 | 106.09 | -24.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,046.51 | -41,106.63 | -44,363.32 | -40,840.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,969.87 | 49,969.87 | 49,969.87 | 49,969.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,923.36 | 8,863.24 | 5,606.54 | 9,129.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,694.31 | -- | 1,345.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,294.59 | -- | 144.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,460.29 | -- | 2,855.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 290.91 | -- | 145.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.06 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 72.80 | -- | 18.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 43.86 | -- | 0.27 | -- |
| 投资损失 | -4,787.68 | -- | -2,502.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -354.57 | -- | -9.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,972.75 | -- | -11,627.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,623.03 | -- | -2,199.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,863.68 | -- | -12,822.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,508.95 | -- | -24,651.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,923.36 | -- | 5,606.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,969.87 | -- | 49,969.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,046.51 | -- | -44,363.32 | -- |
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