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| 晋西车轴(600495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,719.75 | 91,872.35 | 59,317.60 | 26,967.64 | |
| 收到的税费返还 | 14,760.17 | 11,321.14 | 3,572.39 | 2,414.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,540.74 | 669.19 | 504.35 | 236.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,020.67 | 103,862.68 | 63,394.34 | 29,618.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,039.09 | 102,129.93 | 71,743.79 | 37,409.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,234.73 | 12,682.82 | 9,124.32 | 4,288.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,604.80 | 2,623.17 | 2,271.98 | 1,749.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,854.36 | 1,932.23 | 1,267.78 | 1,025.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,732.98 | 119,368.15 | 84,407.88 | 44,473.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,287.68 | -15,505.47 | -21,013.54 | -14,855.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,684.24 | 57,684.24 | 37,684.24 | 37,684.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,450.91 | 3,305.69 | 1,757.39 | 599.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,577.22 | 7,605.85 | 7,618.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,712.76 | 68,596.16 | 47,060.99 | 38,284.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,315.91 | 15,405.63 | 9,745.72 | 4,695.36 | |
| 投资所支付的现金 | 73,600.00 | 98,700.00 | 55,629.38 | 29,774.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,915.91 | 114,105.63 | 65,375.10 | 34,469.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,203.15 | -45,509.46 | -18,314.12 | 3,814.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,918.24 | 4,793.79 | 268.54 | 93.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,423.74 | 7,297.29 | 2,772.04 | 1,593.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,423.74 | 2,702.71 | 7,227.96 | 8,406.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.27 | 28.22 | 4.91 | 5.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,308.94 | -58,284.00 | -32,094.78 | -2,630.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,278.81 | 87,278.81 | 87,278.81 | 87,278.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,969.87 | 28,994.81 | 55,184.02 | 84,648.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,071.17 | -- | 3,006.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 478.38 | -- | 56.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,843.59 | -- | 2,921.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 384.68 | -- | 152.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -5.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.13 | -- | 5.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 576.44 | -- | 268.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,273.80 | -- | -2,394.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.01 | -- | -197.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -707.27 | -- | -7,125.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,371.35 | -- | 2,153.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,473.98 | -- | -19,855.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,287.68 | -- | -21,013.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,969.87 | -- | 55,184.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,278.81 | -- | 87,278.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,308.94 | -- | -32,094.78 | -- | |
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