报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,014.82 | 117,744.48 | 55,500.77 | 25,947.62 |
收到的税费返还 | 2,459.14 | 2,115.87 | 403.47 | 391.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,849.62 | 1,781.12 | 193.42 | 114.80 |
经营活动现金流入小计 | 155,323.58 | 121,641.46 | 56,097.66 | 26,453.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,568.96 | 72,734.13 | 46,330.99 | 17,979.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,117.03 | 13,437.10 | 8,379.14 | 3,983.64 |
支付的各项税费 | 6,085.44 | 6,305.86 | 3,772.95 | 2,095.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.03 | 1,350.21 | 786.31 | 488.97 |
经营活动现金流出小计 | 130,492.46 | 93,827.29 | 59,269.39 | 24,548.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,831.12 | 27,814.17 | -3,171.73 | 1,905.01 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 84,000.00 | 65,149.59 | 51,000.00 | 25,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,552.91 | 3,109.88 | 2,329.78 | 360.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 89,553.03 | 68,259.47 | 53,329.78 | 25,360.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,754.98 | 9,130.21 | 5,942.62 | 2,706.58 |
投资所支付的现金 | 100,002.60 | 58,001.42 | 53,000.00 | 43,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 112,757.58 | 67,131.63 | 58,942.62 | 45,706.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,204.55 | 1,127.84 | -5,612.84 | -20,346.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,273.84 | 1,273.84 | 24.14 | 4.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,274.17 | 21,274.17 | 24.47 | 4.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,274.17 | -1,274.17 | 1,975.53 | 1,995.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.34 | -51.67 | -80.88 | -117.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 298.06 | 27,616.16 | -6,889.92 | -16,562.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,929.36 | 26,929.36 | 26,929.36 | 26,929.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,227.42 | 54,545.52 | 20,039.44 | 10,366.70 |
附注 |
净利润 | 3,572.47 | -- | 2,711.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,055.41 | -- | 39.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,495.59 | -- | 3,005.05 | -- |
无形资产摊销 | 678.40 | -- | 183.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,109.43 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 93.99 | -- | 30.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 65.15 | -- | 24.47 | -- |
投资损失 | -5,072.98 | -- | -3,479.53 | -- |
递延所得税资产减少 | 65.57 | -- | -46.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,296.93 | -- | -5,166.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | 14,788.64 | -- | -7,382.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,901.38 | -- | 6,909.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,831.12 | -- | -3,171.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,227.42 | -- | 20,039.44 | -- |
现金的期初余额 | 26,929.36 | -- | 26,929.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 298.06 | -- | -6,889.92 | -- |