报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,567.74 | 84,824.73 | 52,559.55 | 21,106.64 |
收到的税费返还 | 1,827.80 | 1,337.52 | 446.80 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.64 | 1,882.22 | 1,269.61 | 188.21 |
经营活动现金流入小计 | 128,830.18 | 88,044.47 | 54,275.96 | 21,294.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,053.71 | 73,705.93 | 53,989.97 | 25,036.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,207.75 | 15,622.37 | 9,961.11 | 4,967.67 |
支付的各项税费 | 2,891.39 | 1,581.33 | 1,128.26 | 679.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.54 | 1,437.16 | 945.63 | 489.18 |
经营活动现金流出小计 | 128,286.40 | 92,346.80 | 66,024.97 | 31,172.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 543.78 | -4,302.32 | -11,749.01 | -9,877.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 76,802.87 | 76,802.87 | 76,802.87 | 76,879.72 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,597.12 | 2,814.27 | 2,096.83 | 555.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,489.30 | 79,617.14 | 78,899.70 | 77,434.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,675.24 | 1,418.67 | 1,364.36 | 387.73 |
投资所支付的现金 | 72,000.00 | 104,000.00 | 103,800.15 | 93,800.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 73,675.24 | 105,418.67 | 105,164.51 | 94,188.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,814.06 | -25,801.53 | -26,264.81 | -16,753.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,209.02 | 1,209.02 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,243.77 | 1,209.02 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,243.77 | -1,209.02 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.98 | 42.22 | 30.23 | -1.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,138.05 | -31,270.66 | -37,983.59 | -26,632.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,897.58 | 70,897.58 | 70,897.58 | 70,897.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,035.63 | 39,626.92 | 32,913.99 | 44,265.25 |
附注 |
净利润 | 1,051.82 | -- | 1,032.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 801.81 | -- | 412.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,161.93 | -- | 4,589.54 | -- |
无形资产摊销 | 770.47 | -- | 383.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.75 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 97.29 | -- | 27.05 | -- |
公允价值变动损失 | -122.26 | -- | -34.04 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -3,355.46 | -- | -1,919.62 | -- |
递延所得税资产减少 | 17.85 | -- | 18.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,526.25 | -- | -9,193.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | 31.25 | -- | -7,058.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -9,164.06 | -- | 14.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 543.78 | -- | -11,749.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 77,035.63 | -- | 32,913.99 | -- |
现金的期初余额 | 70,897.58 | -- | 70,897.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,138.05 | -- | -37,983.59 | -- |