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| 晋西车轴(600495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,788.27 | 85,261.16 | 33,749.92 | 23,842.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,577.41 | 1,577.41 | 1,577.41 | 408.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,413.09 | 596.02 | 167.80 | 71.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,778.77 | 87,434.58 | 35,495.13 | 24,322.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,255.27 | 72,183.95 | 48,894.26 | 23,390.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,727.66 | 13,526.80 | 8,520.16 | 4,564.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,126.52 | 3,418.25 | 2,623.10 | 1,755.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,063.45 | 1,464.58 | 1,034.00 | 513.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,172.90 | 90,593.58 | 61,071.52 | 30,223.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,605.88 | -3,159.00 | -25,576.39 | -5,901.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,002.60 | 100,002.60 | 100,002.60 | 75,174.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,520.91 | 4,079.76 | 2,586.01 | 395.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.88 | 0.90 | 0.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.90 | 31.71 | 98.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,673.29 | 104,114.97 | 102,688.41 | 75,570.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,269.50 | 7,797.91 | 5,619.33 | 3,060.78 | |
| 投资所支付的现金 | 69,802.76 | 68,002.72 | 68,002.72 | 68,002.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,171.15 | 75,800.63 | 73,622.05 | 71,063.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,502.14 | 28,314.35 | 29,066.36 | 4,507.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,449.83 | 1,450.16 | 1,450.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,449.83 | 1,450.16 | 1,450.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,449.83 | -1,450.16 | -1,450.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.60 | 5.78 | -0.71 | -14.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,661.78 | 23,710.97 | 2,039.11 | -1,408.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,227.42 | 27,227.42 | 27,227.42 | 27,227.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,889.20 | 50,938.40 | 29,266.53 | 25,818.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,007.89 | -- | 952.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,798.70 | -- | 168.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,881.51 | -- | 3,916.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 510.02 | -- | 252.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.92 | -- | 10.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.34 | -- | 26.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,412.58 | -- | -2,479.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24.34 | -- | -26.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,758.91 | -- | -7,147.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,186.82 | -- | -16,706.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,580.38 | -- | -4,543.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,605.88 | -- | -25,576.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,889.20 | -- | 29,266.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,227.42 | -- | 27,227.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,661.78 | -- | 2,039.11 | -- | |
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