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| 晋西车轴(600495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,138.11 | 113,174.77 | 69,751.82 | 20,357.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,429.30 | 942.26 | 821.37 | 606.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,701.43 | 3,669.83 | 2,365.82 | 2,224.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,268.84 | 117,786.85 | 72,939.01 | 23,188.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,802.12 | 74,670.30 | 45,254.50 | 14,906.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,323.33 | 12,357.14 | 8,414.97 | 3,925.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,522.04 | 6,041.28 | 3,995.83 | 3,057.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.29 | 1,074.65 | 711.96 | 458.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,095.78 | 94,143.37 | 58,377.26 | 22,347.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,173.06 | 23,643.49 | 14,561.75 | 840.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,800.00 | 68,300.00 | 44,200.00 | 33,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,138.92 | 3,784.95 | 1,535.22 | 942.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,940.00 | 72,086.03 | 45,736.30 | 34,642.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,539.95 | 7,496.97 | 5,249.48 | 3,517.12 | |
| 投资所支付的现金 | 76,500.00 | 80,499.96 | 41,000.00 | 29,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,039.95 | 87,996.93 | 46,249.48 | 32,517.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,099.95 | -15,910.91 | -513.18 | 2,125.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,092.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,092.35 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 800.39 | 800.39 | 800.39 | 800.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,817.36 | 3,817.36 | 3,817.36 | 3,817.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -725.00 | -3,817.36 | -3,817.36 | -3,817.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.10 | -290.95 | -126.52 | -28.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,006.00 | 3,624.27 | 10,104.69 | -880.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,923.36 | 14,923.36 | 14,923.36 | 14,923.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,929.36 | 18,547.63 | 25,028.04 | 14,043.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,680.80 | -- | 1,331.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,059.89 | -- | 558.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,597.33 | -- | 2,643.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.67 | -- | 351.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 643.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.36 | -- | 17.36 | -- | |
| 投资损失 | -3,374.65 | -- | -2,379.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 485.31 | -- | -140.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,135.28 | -- | -3,275.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,315.48 | -- | -4,912.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,709.26 | -- | 20,367.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,173.06 | -- | 14,561.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,929.36 | -- | 25,028.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,923.36 | -- | 14,923.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,006.00 | -- | 10,104.69 | -- | |
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