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天富能源(600509) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,332.49 | 275,327.37 | 182,852.64 | 90,067.40 | |
收到的税费返还 | 124.50 | 124.66 | 124.50 | 39.27 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,395.83 | 13,081.48 | 4,733.54 | 1,088.22 | |
经营活动现金流入小计 | 413,852.83 | 288,533.51 | 187,710.69 | 91,194.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,034.21 | 169,732.23 | 100,168.42 | 62,371.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,988.36 | 36,364.76 | 24,231.87 | 12,016.09 | |
支付的各项税费 | 26,542.26 | 19,848.47 | 13,520.43 | 5,451.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,642.50 | 24,304.58 | 10,527.71 | 10,818.56 | |
经营活动现金流出小计 | 349,207.32 | 250,250.04 | 148,448.43 | 90,658.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,645.51 | 38,283.47 | 39,262.26 | 536.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 685.13 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 105.27 | 50.07 | -- | 50.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,152.15 | 1,326.40 | 122.00 | 122.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,942.55 | 1,376.47 | 122.00 | 172.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 154,860.36 | 115,109.28 | 66,368.47 | 25,552.67 | |
投资所支付的现金 | 972.85 | 960.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,309.01 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 157,142.22 | 116,069.28 | 66,368.47 | 25,552.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -155,199.66 | -114,692.81 | -66,246.47 | -25,380.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 272,358.66 | 189,268.24 | 106,532.59 | 38,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,155.00 | 6,684.00 | 1,575.00 | 1,195.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 293,513.66 | 195,952.24 | 108,107.59 | 39,395.00 | |
偿还债务支付的现金 | 143,001.62 | 65,606.00 | 35,915.00 | 31,565.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,422.78 | 46,204.56 | 26,343.36 | 5,105.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 827.02 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,677.50 | 1,541.00 | 1,174.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 200,101.90 | 113,351.56 | 63,432.36 | 36,670.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,411.76 | 82,600.68 | 44,675.23 | 2,724.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,857.61 | 6,191.35 | 17,691.01 | -22,119.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,621.68 | 86,621.68 | 86,621.68 | 86,621.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,479.29 | 92,813.03 | 104,312.70 | 64,501.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,905.88 | -- | 19,217.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -204.70 | -- | -34.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,345.07 | -- | 14,539.90 | -- | |
无形资产摊销 | 449.16 | -- | 204.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 442.67 | -- | 197.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,237.08 | -- | 910.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,355.16 | -- | 8,086.67 | -- | |
投资损失 | 695.15 | -- | 126.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 743.28 | -- | -29.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,915.15 | -- | 1,050.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,974.94 | -- | 239.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,433.15 | -- | -5,247.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 64,645.51 | -- | 39,262.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,479.29 | -- | 104,312.70 | -- | |
现金的期初余额 | 86,621.68 | -- | 86,621.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,857.61 | -- | 17,691.01 | -- |
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