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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,266.33 | 488,695.80 | 350,404.60 | 190,864.31 | |
| 收到的税费返还 | 14,051.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,433.69 | 26,159.97 | 25,482.57 | 7,076.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,751.05 | 514,855.77 | 375,887.16 | 197,940.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,465.42 | 371,634.11 | 291,306.20 | 197,011.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,364.63 | 30,925.98 | 20,440.04 | 9,027.97 | |
| 支付的各项税费 | 46,118.31 | 19,852.69 | 10,138.17 | 5,767.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,715.73 | 28,350.07 | 16,588.76 | 7,074.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 557,664.10 | 450,762.84 | 338,473.18 | 218,881.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,086.95 | 64,092.93 | 37,413.99 | -20,940.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,377.52 | 261.67 | 244.67 | 156.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,377.52 | 261.67 | 244.67 | 156.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,056.57 | 31,967.12 | 26,184.44 | 11,766.08 | |
| 投资所支付的现金 | 594.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 547.63 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,650.57 | 32,514.75 | 26,184.44 | 11,766.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,273.05 | -32,253.08 | -25,939.77 | -11,609.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 428,111.00 | 305,968.00 | 215,221.00 | 91,827.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,289.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,400.00 | 305,968.00 | 215,221.00 | 91,827.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 407,613.68 | 294,639.38 | 186,178.38 | 72,161.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,407.67 | 36,699.05 | 24,319.03 | 12,034.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,332.88 | 31,206.32 | 24,550.23 | 9,424.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 504,354.24 | 362,544.76 | 235,047.64 | 93,619.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,954.24 | -56,576.76 | -19,826.64 | -1,792.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,140.33 | -24,736.90 | -8,352.42 | -34,342.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,844.19 | 158,844.19 | 158,844.19 | 158,844.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,703.85 | 134,107.28 | 150,491.77 | 124,501.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,579.82 | -- | -53,803.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,018.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 112,082.57 | -- | 52,303.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,571.78 | -- | 1,128.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,938.32 | -- | 1,040.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 728.94 | -- | -271.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 293.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,657.75 | -- | 25,315.99 | -- | |
| 投资损失 | 3,398.24 | -- | 1,085.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -926.53 | -- | -1.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 26,270.16 | -- | 9,021.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,948.38 | -- | -36,103.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,987.47 | -- | 35,043.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -251.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,086.95 | -- | 37,413.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,703.85 | -- | 150,491.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,844.19 | -- | 158,844.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,140.33 | -- | -8,352.42 | -- | |
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