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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,614.94 | 390,303.94 | 256,578.24 | 90,235.67 | |
| 收到的税费返还 | 8.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,401.53 | 9,945.69 | 6,588.41 | 5,395.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,024.86 | 400,249.63 | 263,166.65 | 95,631.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,499.82 | 236,451.86 | 140,165.46 | 63,252.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,687.45 | 37,714.17 | 25,410.34 | 12,615.21 | |
| 支付的各项税费 | 27,973.16 | 23,198.49 | 17,690.16 | 8,578.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,021.04 | 17,303.91 | 12,637.15 | 8,762.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 436,181.47 | 314,668.43 | 195,903.12 | 93,209.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,843.39 | 85,581.20 | 67,263.53 | 2,422.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39,965.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,733.28 | 52.32 | 49.97 | 49.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,173.88 | -- | -- | 25,773.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,907.16 | 40,017.32 | 49.97 | 25,822.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,546.89 | 64,538.12 | 50,002.14 | 13,281.82 | |
| 投资所支付的现金 | 5,444.39 | 17,042.00 | 17,042.00 | 2,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,991.28 | 81,580.12 | 67,044.14 | 16,131.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,084.12 | -41,562.80 | -66,994.17 | 9,691.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 306,375.00 | 275,530.00 | 233,230.00 | 136,820.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,544.00 | 141,182.25 | 112,777.16 | 26,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 535,919.00 | 416,712.25 | 346,007.16 | 163,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,743.26 | 204,951.39 | 177,632.74 | 76,143.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,460.39 | 42,093.04 | 26,793.11 | 15,537.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,010.03 | 170,409.78 | 115,311.93 | 21,368.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,213.68 | 417,454.20 | 319,737.78 | 113,048.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,705.32 | -741.95 | 26,269.38 | 50,271.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,464.59 | 43,276.45 | 26,538.74 | 62,385.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,836.21 | 101,836.21 | 101,836.21 | 101,836.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,300.80 | 145,112.65 | 128,374.95 | 164,221.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,729.60 | -- | 737.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,438.49 | -- | -161.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,985.46 | -- | 51,286.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 558.69 | -- | 269.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,873.08 | -- | 1,113.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.47 | -- | 19.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -43.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,267.57 | -- | 23,784.12 | -- | |
| 投资损失 | -730.64 | -- | -809.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -951.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,174.24 | -- | -6,344.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,802.74 | -- | -24,722.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,036.26 | -- | 22,089.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 154,843.39 | -- | 67,263.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,300.80 | -- | 128,374.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,836.21 | -- | 101,836.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,464.59 | -- | 26,538.74 | -- | |
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