| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,774.94 | 282,647.26 | 180,674.86 | 99,566.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,396.70 | 15,684.26 | 9,243.96 | 1,370.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 341,171.65 | 298,331.52 | 189,918.82 | 100,936.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,916.31 | 114,804.76 | 91,167.97 | 71,360.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,110.25 | 40,705.81 | 27,415.19 | 14,402.10 |
| 支付的各项税费 | 27,841.26 | 20,945.32 | 13,959.74 | 6,219.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,710.08 | 28,754.65 | 18,827.98 | 13,143.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,577.91 | 205,210.54 | 151,370.89 | 105,125.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,593.74 | 93,120.98 | 38,547.93 | -4,189.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,006.47 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.47 | 6.47 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.63 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,233.10 | 4,006.47 | 4,006.47 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 314,265.78 | 246,645.53 | 190,796.05 | 24,826.19 |
| 投资所支付的现金 | 8,084.61 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,660.80 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 324,011.19 | 252,645.53 | 196,796.05 | 24,826.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,778.08 | -248,639.05 | -192,789.58 | -24,826.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 280,115.40 | 194,421.27 | 161,769.44 | 61,540.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,772.20 | 6,044.16 | 4,518.16 | 2,211.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,887.60 | 320,465.42 | 286,287.59 | 63,751.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,383.66 | 119,087.63 | 65,857.00 | 27,765.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,163.14 | 32,191.02 | 17,703.17 | 5,413.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 557.39 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,867.50 | 2,599.08 | 1,496.58 | 2,810.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,414.29 | 153,877.74 | 85,056.75 | 35,988.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245,473.31 | 166,587.69 | 201,230.84 | 27,762.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,711.03 | 11,069.61 | 46,989.19 | -1,252.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,479.29 | 89,479.29 | 89,479.29 | 89,479.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,768.26 | 100,548.91 | 136,468.48 | 88,226.78 |
| 附注 |
| 净利润 | 31,305.27 | -- | 20,606.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,483.96 | -- | 1,865.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,802.91 | -- | 20,794.39 | -- |
| 无形资产摊销 | 232.45 | -- | 151.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 329.15 | -- | 219.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.72 | -- | 82.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 32,408.93 | -- | 11,194.17 | -- |
| 投资损失 | 2,155.57 | -- | 242.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -109.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,375.39 | -- | 289.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,022.42 | -- | -14,180.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -23,711.81 | -- | -2,717.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,593.74 | -- | 38,547.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,768.26 | -- | 136,468.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,479.29 | -- | 89,479.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,711.03 | -- | 46,989.19 | -- |
每日必读
发行与分配