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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,808.20 | 244,515.19 | 135,067.48 | 52,158.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,361.83 | 24,974.13 | 18,916.19 | 1,816.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,170.03 | 269,489.32 | 153,983.67 | 53,974.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,137.39 | 119,386.40 | 94,617.36 | 43,902.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,052.47 | 38,913.99 | 26,528.33 | 13,773.92 | |
| 支付的各项税费 | 27,010.48 | 22,127.57 | 16,293.60 | 8,597.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,273.10 | 36,171.42 | 19,348.14 | 9,151.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,473.45 | 216,599.37 | 156,787.43 | 75,425.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,696.58 | 52,889.95 | -2,803.76 | -21,451.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206.57 | 206.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 844.76 | 337.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -184.30 | 1,549.37 | 1,549.37 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 867.02 | 2,092.94 | 1,549.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 217,339.61 | 271,788.36 | 212,176.60 | 77,288.71 | |
| 投资所支付的现金 | 21,620.37 | 156.41 | 156.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,542.66 | 7,715.69 | 7,715.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,502.64 | 279,660.46 | 220,048.70 | 77,288.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -240,635.62 | -277,567.52 | -218,499.33 | -77,288.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 429,142.23 | 404,814.06 | 314,310.21 | 168,777.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,646.31 | 14,754.07 | 1,711.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 559,788.54 | 519,568.13 | 416,021.61 | 268,777.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,995.71 | 180,566.82 | 148,191.69 | 126,313.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,929.81 | 43,850.23 | 15,017.55 | 8,201.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,948.84 | 10,960.64 | 6,599.41 | 2,084.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 300,874.37 | 235,377.70 | 169,808.64 | 136,599.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 258,914.17 | 284,190.43 | 246,212.97 | 132,177.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,975.14 | 59,512.86 | 24,909.88 | 33,437.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,768.26 | 79,768.26 | 79,768.26 | 79,768.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,743.39 | 139,281.12 | 104,678.13 | 113,206.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,696.75 | -- | 13,112.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,915.92 | -- | 4,629.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,655.93 | -- | 30,001.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.18 | -- | 261.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 606.68 | -- | 113.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.93 | -- | 3.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,100.76 | -- | -4,217.18 | -- | |
| 投资损失 | -2,415.18 | -- | -2,928.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 136.68 | -- | -37.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,719.93 | -- | -47,824.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -107,106.61 | -- | 4,080.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,696.58 | -- | -2,803.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,743.39 | -- | 104,678.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,768.26 | -- | 79,768.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,975.14 | -- | 24,909.88 | -- | |
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