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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,728.47 | 227,931.63 | 81,106.81 | 560,465.14 | 360,595.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,028.18 | 11,286.64 | 880.89 | 12,443.08 | 14,062.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,756.64 | 239,218.27 | 81,987.70 | 572,908.22 | 374,657.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,474.03 | 129,537.91 | 72,415.69 | 367,931.71 | 268,634.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,335.65 | 12,765.84 | 6,883.36 | 48,488.09 | 41,617.66 |
| 支付的各项税费 | 13,584.36 | 8,978.10 | 3,237.59 | 20,131.97 | 13,155.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,610.08 | 21,731.01 | 4,786.83 | 15,224.28 | 14,713.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 268,004.12 | 173,012.86 | 87,323.46 | 451,776.05 | 338,121.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,752.53 | 66,205.41 | -5,335.76 | 121,132.18 | 36,536.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201.00 | 101.00 | -- | 1,147.43 | 14,973.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 632.39 | 727.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.68 | 365.03 | 329.02 | 1,880.22 | 33.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,937.42 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 430.54 | 21,599.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 531.68 | 466.03 | 329.02 | 9,027.99 | 37,332.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,848.02 | 20,265.82 | 4,137.86 | 103,421.76 | 63,783.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,571.96 | 5,521.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 919.66 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,848.02 | 20,265.82 | 4,137.86 | 105,954.48 | 69,304.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,316.34 | -19,799.78 | -3,808.84 | -96,926.49 | -31,971.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 307,837.45 | 218,677.45 | 112,507.94 | 261,057.00 | 225,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,111.00 | 4,111.00 | -- | 142,540.76 | 154,636.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,948.45 | 222,788.45 | 112,507.94 | 463,597.76 | 439,696.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 263,074.02 | 165,284.85 | 57,332.00 | 315,192.56 | 301,893.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,230.42 | 27,643.62 | 16,791.54 | 55,842.32 | 42,071.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,562.59 | 35,632.30 | 10,823.74 | 167,999.42 | 136,441.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,867.02 | 228,560.77 | 84,947.28 | 539,034.30 | 480,407.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,918.57 | -5,772.32 | 27,560.66 | -75,436.53 | -40,711.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,517.63 | 40,633.30 | 18,416.06 | -51,230.84 | -36,146.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,069.95 | 130,069.95 | 130,069.95 | 181,300.80 | 181,300.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,587.58 | 170,703.26 | 148,486.01 | 130,069.95 | 145,153.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,666.27 | -- | -44,835.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25.32 | -- | 17,792.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,583.92 | -- | 101,743.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 944.75 | -- | 1,871.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,556.57 | -- | 4,082.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -240.66 | -- | -412.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -11.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,549.26 | -- | 47,589.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -618.50 | -- | -6,155.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,887.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 626.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,862.23 | -- | -2,670.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,737.55 | -- | 2,659.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,173.69 | -- | 739.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,205.41 | -- | 121,132.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,703.26 | -- | 130,069.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,069.95 | -- | 181,300.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,633.30 | -- | -51,230.84 | -- |
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