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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,595.32 | 224,485.97 | 133,244.28 | 575,614.94 | 390,303.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 8.39 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,062.32 | 7,448.58 | 2,701.08 | 15,401.53 | 9,945.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 374,657.63 | 231,934.55 | 135,945.36 | 591,024.86 | 400,249.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,634.65 | 146,567.03 | 99,503.02 | 336,499.82 | 236,451.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,617.66 | 28,644.50 | 15,358.78 | 55,687.45 | 37,714.17 |
| 支付的各项税费 | 13,155.03 | 11,232.78 | 4,376.57 | 27,973.16 | 23,198.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,713.78 | 11,312.89 | 7,142.36 | 16,021.04 | 17,303.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,121.12 | 197,757.21 | 126,380.74 | 436,181.47 | 314,668.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,536.51 | 34,177.35 | 9,564.63 | 154,843.39 | 85,581.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,973.13 | 5,353.13 | 4,937.42 | -- | 39,965.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 727.30 | 510.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.29 | 5.50 | 5.50 | 1,733.28 | 52.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,599.12 | -- | -- | 4,173.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,332.84 | 5,868.79 | 4,942.92 | 5,907.16 | 40,017.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,783.60 | 55,037.26 | 13,764.90 | 120,546.89 | 64,538.12 |
| 投资所支付的现金 | 5,521.20 | 1,564.20 | 1,564.20 | 5,444.39 | 17,042.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,304.80 | 56,601.46 | 15,329.10 | 125,991.28 | 81,580.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,971.96 | -50,732.67 | -10,386.17 | -120,084.12 | -41,562.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 225,060.00 | 157,460.00 | 80,100.00 | 306,375.00 | 275,530.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,636.40 | 64,400.00 | 46,360.00 | 229,544.00 | 141,182.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 439,696.40 | 281,860.00 | 126,460.00 | 535,919.00 | 416,712.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 301,893.97 | 166,331.28 | 82,921.90 | 123,743.26 | 204,951.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,071.98 | 27,630.20 | 12,253.98 | 47,460.39 | 42,093.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,441.96 | 72,446.86 | 65,743.42 | 320,010.03 | 170,409.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,407.91 | 266,408.33 | 160,919.30 | 491,213.68 | 417,454.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,711.51 | 15,451.67 | -34,459.30 | 44,705.32 | -741.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,146.96 | -1,103.65 | -35,280.84 | 79,464.59 | 43,276.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,300.80 | 181,300.80 | 181,300.80 | 101,836.21 | 101,836.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,153.84 | 180,197.14 | 146,019.95 | 181,300.80 | 145,112.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,292.97 | -- | 3,729.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 388.02 | -- | 4,438.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,543.57 | -- | 103,985.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.92 | -- | 558.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,201.63 | -- | 2,873.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 51.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -43.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,057.36 | -- | 46,267.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,280.58 | -- | -730.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -951.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,537.90 | -- | -27,174.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -38,866.80 | -- | 3,802.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,646.10 | -- | 18,036.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,177.35 | -- | 154,843.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,197.14 | -- | 181,300.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,300.80 | -- | 101,836.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,103.65 | -- | 79,464.59 | -- |
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