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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,882.08 | 363,728.47 | 227,931.63 | 81,106.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,195.52 | 20,028.18 | 11,286.64 | 880.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 555,077.60 | 383,756.64 | 239,218.27 | 81,987.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,337.37 | 199,474.03 | 129,537.91 | 72,415.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,294.85 | 21,335.65 | 12,765.84 | 6,883.36 | |
| 支付的各项税费 | 19,098.34 | 13,584.36 | 8,978.10 | 3,237.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,319.24 | 33,610.08 | 21,731.01 | 4,786.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 432,049.80 | 268,004.12 | 173,012.86 | 87,323.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,027.79 | 115,752.53 | 66,205.41 | -5,335.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | 201.00 | 101.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,387.33 | 330.68 | 365.03 | 329.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,388.33 | 531.68 | 466.03 | 329.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,787.49 | 39,848.02 | 20,265.82 | 4,137.86 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,787.49 | 39,848.02 | 20,265.82 | 4,137.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,399.16 | -39,316.34 | -19,799.78 | -3,808.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 430,220.39 | 307,837.45 | 218,677.45 | 112,507.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,610.74 | 4,111.00 | 4,111.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,831.13 | 311,948.45 | 222,788.45 | 112,507.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,818.48 | 263,074.02 | 165,284.85 | 57,332.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,518.81 | 39,230.42 | 27,643.62 | 16,791.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,678.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,657.50 | 41,562.59 | 35,632.30 | 10,823.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453,994.78 | 343,867.02 | 228,560.77 | 84,947.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,163.66 | -31,918.57 | -5,772.32 | 27,560.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,464.98 | 44,517.63 | 40,633.30 | 18,416.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,147.75 | 130,069.95 | 130,069.95 | 130,069.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,612.73 | 174,587.58 | 170,703.26 | 148,486.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,954.25 | -- | 4,666.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,905.56 | -- | 25.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,148.11 | -- | 49,583.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,345.19 | -- | 944.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,554.86 | -- | 1,556.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -772.77 | -- | -240.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 765.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,742.87 | -- | 22,549.26 | -- | |
| 投资损失 | 1,092.92 | -- | -618.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,064.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,524.69 | -- | -11,862.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,313.77 | -- | -5,737.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,029.15 | -- | 5,173.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 747.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 123,027.79 | -- | 66,205.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,612.73 | -- | 170,703.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 137,147.75 | -- | 130,069.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,464.98 | -- | 40,633.30 | -- | |
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