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| 天富能源(600509) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,560.82 | 478,990.60 | 285,625.88 | 140,273.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,930.80 | 24,813.40 | 18,011.23 | 5,738.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,491.62 | 503,804.00 | 303,637.11 | 146,011.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,440.37 | 316,720.61 | 189,687.54 | 98,898.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,190.86 | 32,493.56 | 18,957.96 | 7,981.86 | |
| 支付的各项税费 | 34,958.79 | 27,939.42 | 18,117.42 | 7,636.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,297.70 | 75,319.08 | 21,158.79 | 8,961.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 570,887.72 | 452,472.67 | 247,921.72 | 123,479.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,603.90 | 51,331.33 | 55,715.39 | 22,531.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,720.00 | 990.46 | 957.63 | 147.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,720.30 | 990.46 | 957.63 | 147.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,735.45 | 47,017.34 | 26,562.40 | 11,178.88 | |
| 投资所支付的现金 | 37,780.00 | 37,500.00 | 37,525.00 | 37,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.01 | -- | 25.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,515.45 | 84,562.35 | 64,087.40 | 48,703.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,795.15 | -83,571.90 | -63,129.76 | -48,556.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 428,834.14 | 323,493.14 | 232,262.14 | 145,835.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,600.00 | 61,085.50 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 486,434.14 | 384,578.64 | 292,262.14 | 205,835.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 409,591.86 | 300,288.21 | 248,062.21 | 158,645.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,800.86 | 40,091.18 | 23,160.74 | 11,026.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,646.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,618.71 | 33,947.71 | 23,341.29 | 10,706.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,011.43 | 374,327.10 | 294,564.24 | 180,377.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,577.30 | 10,251.54 | -2,302.10 | 25,457.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,768.54 | -21,989.03 | -9,716.47 | -566.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,612.73 | 181,612.73 | 181,612.73 | 181,612.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,844.19 | 159,623.70 | 171,896.26 | 181,045.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,360.78 | -- | 16,316.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,128.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 110,437.95 | -- | 53,914.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,524.80 | -- | 1,118.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,833.49 | -- | 1,695.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,502.95 | -- | -426.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49,756.83 | -- | 24,802.09 | -- | |
| 投资损失 | 382.86 | -- | -92.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -727.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,224.74 | -- | -2,428.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,447.33 | -- | -34,306.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,387.15 | -- | -5,237.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 237.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,603.90 | -- | 55,715.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,844.19 | -- | 171,896.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,612.73 | -- | 181,612.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,768.54 | -- | -9,716.47 | -- | |
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