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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,719.17 | 111,133.90 | 59,707.84 | 29,490.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,360.73 | 1,583.76 | 896.88 | 640.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 943.63 | 568.27 | 539.52 | 1,187.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,023.52 | 113,285.93 | 61,144.24 | 31,318.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,594.37 | 75,249.89 | 37,163.76 | 16,287.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,335.84 | 14,014.05 | 9,447.43 | 4,964.16 | |
| 支付的各项税费 | 7,589.74 | 5,275.68 | 4,683.37 | 1,851.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,752.09 | 7,480.25 | 5,264.16 | 3,393.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,272.04 | 102,019.87 | 56,558.72 | 26,496.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,751.48 | 11,266.06 | 4,585.53 | 4,822.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.88 | 1.34 | 0.43 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,688.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.49 | 210.44 | 112.57 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,888.68 | 211.78 | 113.00 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,606.44 | 19,067.13 | 15,386.48 | 9,673.07 | |
| 投资所支付的现金 | 4,635.00 | 5,615.00 | 4,635.00 | 4,635.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 979.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,221.16 | 24,682.13 | 20,021.48 | 14,308.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,332.48 | -24,470.35 | -19,908.48 | -14,308.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,825.27 | 61,825.27 | 34,688.25 | 16,301.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,171.27 | 62,171.27 | 35,034.25 | 16,301.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,030.87 | 31,362.72 | 12,470.66 | 5,268.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,646.19 | 5,323.02 | 4,981.76 | 246.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,950.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,677.06 | 36,685.74 | 19,402.43 | 5,514.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,494.21 | 25,485.53 | 15,631.82 | 10,786.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,318.14 | -1,350.62 | -619.53 | -247.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,595.08 | 10,930.62 | -310.65 | 1,054.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,000.66 | 22,000.66 | 22,000.66 | 22,000.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,595.74 | 32,931.28 | 21,690.01 | 23,054.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,408.88 | -- | 13,127.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,087.39 | -- | 549.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,432.71 | -- | 4,126.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.07 | -- | 150.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.02 | -- | 6.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.89 | -- | 146.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -553.10 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,458.61 | -- | 464.93 | -- | |
| 投资损失 | 2,186.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.90 | -- | -196.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,758.83 | -- | 5,410.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,081.71 | -- | -9,927.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,715.14 | -- | -9,273.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,000.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,751.48 | -- | 4,585.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,595.74 | -- | 21,690.01 | 23,054.72 | |
| 现金的期初余额 | 22,000.66 | -- | 22,000.66 | 22,000.66 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,595.08 | -- | -310.65 | 1,054.06 | |
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