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| 华海药业(600521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,549.30 | 132,313.53 | 85,103.29 | 42,424.60 | |
| 收到的税费返还 | 4,987.26 | 3,995.17 | 3,172.47 | 1,841.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,957.94 | 3,155.97 | 1,793.08 | 939.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,494.50 | 139,464.67 | 90,068.85 | 45,206.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,281.95 | 86,382.79 | 56,186.85 | 27,420.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,047.85 | 18,339.89 | 12,299.85 | 6,240.52 | |
| 支付的各项税费 | 9,457.02 | 7,938.98 | 6,714.43 | 2,501.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,324.76 | 10,742.00 | 7,981.66 | 1,931.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,111.58 | 123,403.66 | 83,182.79 | 38,094.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,382.92 | 16,061.00 | 6,886.06 | 7,111.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.78 | 352.51 | 354.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 4.98 | 0.98 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 370.16 | 319.22 | 238.34 | 184.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 837.73 | 676.72 | 593.93 | 185.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,780.84 | 30,684.02 | 16,575.60 | 8,155.71 | |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | 768.47 | 768.47 | 380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,200.84 | 31,452.49 | 17,344.08 | 8,535.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,363.10 | -30,775.78 | -16,750.15 | -8,350.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,867.73 | 6,674.35 | 6,674.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,193.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,253.35 | 76,449.16 | 51,196.34 | 26,081.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,121.08 | 103,123.51 | 77,870.69 | 26,081.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,636.25 | 81,443.55 | 57,365.95 | 30,540.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,892.10 | 7,421.73 | 6,753.70 | 771.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,430.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,958.35 | 88,945.28 | 64,199.65 | 31,312.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,162.73 | 14,178.23 | 13,671.04 | -5,230.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236.23 | 282.63 | 201.82 | -24.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,053.68 | -253.91 | 4,008.77 | -6,493.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,595.74 | 34,595.74 | 34,595.74 | 34,595.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,542.06 | 34,341.83 | 38,604.51 | 28,101.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,849.41 | -- | 16,232.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924.27 | -- | 475.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,651.75 | -- | 4,700.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.76 | -- | 185.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.79 | -- | 52.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.45 | -- | 320.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,628.43 | -- | 940.04 | -- | |
| 投资损失 | -466.78 | -- | -354.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.78 | -- | -74.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,168.19 | -- | -10,993.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,065.40 | -- | -6,476.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,011.49 | -- | 131.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,631.74 | -- | 1,747.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,382.92 | -- | 6,886.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,542.06 | -- | 38,604.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,595.74 | -- | 34,595.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,053.68 | -- | 4,008.77 | -- | |
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