华海药业

- 600521

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华海药业(600521) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,549.30132,313.5385,103.2942,424.60
收到的税费返还4,987.263,995.173,172.471,841.94
收到的其他与经营活动有关的现金6,957.943,155.971,793.08939.52
经营活动现金流入小计202,494.50139,464.6790,068.8545,206.06
购买商品、接受劳务支付的现金123,281.9586,382.7956,186.8527,420.67
支付给职工以及为职工支付的现金26,047.8518,339.8912,299.856,240.52
支付的各项税费9,457.027,938.986,714.432,501.73
支付的其他与经营活动有关的现金19,324.7610,742.007,981.661,931.61
经营活动现金流出小计178,111.58123,403.6683,182.7938,094.53
经营活动产生的现金流量净额24,382.9216,061.006,886.067,111.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金466.78352.51354.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.804.980.980.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金370.16319.22238.34184.35
投资活动现金流入小计837.73676.72593.93185.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,780.8430,684.0216,575.608,155.71
投资所支付的现金420.00768.47768.47380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,200.8431,452.4917,344.088,535.72
投资活动产生的现金流量净额-44,363.10-30,775.78-16,750.15-8,350.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,867.736,674.356,674.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,193.38------
取得借款收到的现金94,253.3576,449.1651,196.3426,081.44
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
筹资活动现金流入小计125,121.08103,123.5177,870.6926,081.44
偿还债务支付的现金102,636.2581,443.5557,365.9530,540.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,892.107,421.736,753.70771.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,430.0080.0080.00--
筹资活动现金流出小计115,958.3588,945.2864,199.6531,312.12
筹资活动产生的现金流量净额9,162.7314,178.2313,671.04-5,230.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.23282.63201.82-24.26
五、现金及现金等价物净增加额-11,053.68-253.914,008.77-6,493.83
加:期初现金及现金等价物余额34,595.7434,595.7434,595.7434,595.74
六、期末现金及现金等价物余额23,542.0634,341.8338,604.5128,101.91
附注
净利润33,849.41--16,232.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备924.27--475.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,651.75--4,700.33--
无形资产摊销434.76--185.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.79--52.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10.45--320.13--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,628.43--940.04--
投资损失-466.78---354.60--
递延所得税资产减少-201.78---74.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,168.19---10,993.79--
经营性应收项目的减少-13,065.40---6,476.84--
经营性应付项目的增加9,011.49--131.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,631.74--1,747.65--
经营活动产生现金流量净额24,382.92--6,886.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,542.06--38,604.51--
现金的期初余额34,595.74--34,595.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,053.68--4,008.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶