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| 中国软件(600536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,651.77 | 200,099.76 | 122,999.36 | 63,151.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,212.46 | 1,898.22 | 1,547.61 | 1,249.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,357.56 | 19,303.58 | 14,111.90 | 4,838.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 429,221.79 | 221,301.56 | 138,658.86 | 69,240.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,986.52 | 160,191.89 | 111,385.74 | 57,131.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,355.20 | 62,306.95 | 43,088.33 | 20,927.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,702.94 | 9,944.97 | 8,114.59 | 5,324.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,968.47 | 34,813.04 | 21,336.27 | 9,134.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 387,013.14 | 267,256.85 | 183,924.92 | 92,518.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,208.66 | -45,955.29 | -45,266.06 | -23,278.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,811.63 | 2,215.78 | 2,215.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.42 | 6.00 | 5.30 | 2.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,438.75 | 2,812.93 | 2,812.93 | 3,080.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,520.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,978.94 | 5,034.71 | 5,034.01 | 3,082.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,639.36 | 4,802.15 | 2,509.78 | 1,231.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,664.56 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 267.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,303.92 | 4,802.15 | 2,509.78 | 3,498.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,675.02 | 232.56 | 2,524.23 | -415.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,877.83 | 39,743.01 | 31,153.01 | 5,756.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,377.83 | 41,243.01 | 32,653.01 | 5,756.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,659.48 | 43,440.00 | 34,070.00 | 19,980.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,666.08 | 3,727.74 | 3,108.95 | 769.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 563.28 | 838.73 | 838.73 | 195.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.62 | 1.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,325.56 | 47,169.36 | 37,180.57 | 20,749.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,052.27 | -5,926.34 | -4,527.56 | -14,993.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.24 | -57.84 | -60.28 | -2.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,045.18 | -51,706.92 | -47,329.66 | -38,689.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,097.83 | 141,097.83 | 141,097.83 | 141,097.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,143.02 | 89,390.92 | 93,768.17 | 102,408.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,268.70 | -- | -10,766.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,907.63 | -- | 2,112.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,802.28 | -- | 2,609.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,224.82 | -- | 1,561.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 807.41 | -- | 374.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.89 | -- | -34.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,973.70 | -- | 1,448.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,379.49 | -- | -2,553.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -787.57 | -- | -408.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -259.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 284.46 | -- | -9,298.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,527.54 | -- | -9,449.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,695.78 | -- | -20,863.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,723.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,208.66 | -- | -45,266.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,143.02 | -- | 93,768.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,097.83 | -- | 141,097.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,045.18 | -- | -47,329.66 | -- | |
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