上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中国软件(600536) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,870,016 | 422,581,377 | 1,938,902,633 | 1,136,219,664 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,082,041 | 47,853,254 | 99,593,886 | 62,562,428 |
| 经营活动现金流入小计 | 981,012,800 | 480,134,786 | 2,062,973,948 | 1,212,663,351 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 644,424,881 | 359,604,895 | 1,232,575,653 | 780,853,221 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,291,693 | 161,288,991 | 301,183,289 | 270,177,661 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 58,387,199 | 35,840,414 | 118,027,311 | 82,517,250 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,902,602 | 117,582,329 | 193,802,138 | 171,548,916 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,006,376 | 674,316,629 | 1,845,588,391 | 1,305,097,047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,993,576 | -194,181,843 | 217,385,557 | -92,433,696 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,548,895 | 4,998,293 | 0 | 3,762,599 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556,321 | 4,961,392 | 7,313,658 | 5,740,604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 105,102 | 269,496 | 40,057,151 | 40,051,328 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330,423 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,540,742 | 10,229,181 | 51,301,342 | 49,554,532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 30,571,406 | 10,531,635 | 61,053,664 | 45,518,456 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 30,084,943 | 2,703,901 | 0 | 97,130,539 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,655,358 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 71,311,707 | 13,235,536 | 131,191,044 | 142,648,995 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,770,965 | -3,006,356 | -79,889,703 | -93,094,463 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 246,750,000 | 124,360,468 | 482,996,497 | 404,239,981 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,550,207 | 124,360,468 | 547,637,397 | 475,702,324 |
| 偿还债务所支付的现金 | 157,345,078 | 117,922,030 | 404,250,000 | 343,227,233 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,413,142 | 122,660,626 | 454,112,145 | 374,447,429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,137,065 | 1,699,842 | 93,525,251 | 101,254,895 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -560,170 | -180,805 | -6,916,199 | -1,027 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -230,187,646 | -195,669,162 | 224,104,907 | -84,274,292 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,935,810 | 0 | 64,748,335 | 0 |
| 少数股东损益 | 32,358,425 | 0 | 57,313,530 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 11,691,256 | 0 | 15,413,921 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,951,512 | 0 | 32,909,756 | 0 |
| 无形资产摊销 | 11,283,199 | 0 | 4,144,512 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000,820 | 0 | 2,510,910 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 73,918 | 0 | -14,498,003 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,536,837 | 0 | 14,598,404 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,544,563 | 0 | -10,755,088 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -38,405,115 | 0 | -25,219,389 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -376,450,355 | 0 | -213,862,253 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 82,402,123 | 0 | 292,982,804 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -241,993,576 | -194,181,843 | 217,385,557 | -92,433,696 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 375,325,236 | 0 | 554,167,383 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 605,512,881 | 0 | 330,062,476 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -230,187,646 | -195,669,162 | 224,104,907 | -84,274,292 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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