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中国软件(600536) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,013.83 | 248,514.77 | 151,275.25 | 71,137.98 | |
收到的税费返还 | 7,746.60 | 6,615.69 | 4,811.59 | 2,771.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,679.17 | 22,761.49 | 7,444.67 | 4,210.90 | |
经营活动现金流入小计 | 548,439.60 | 277,891.94 | 163,531.51 | 78,120.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,786.79 | 202,718.80 | 127,786.41 | 73,475.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,346.74 | 93,473.84 | 64,635.39 | 35,406.27 | |
支付的各项税费 | 21,825.08 | 18,542.75 | 13,800.95 | 10,088.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,153.17 | 55,076.81 | 31,496.99 | 13,670.87 | |
经营活动现金流出小计 | 543,111.77 | 369,812.20 | 237,719.74 | 132,640.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,327.82 | -91,920.26 | -74,188.23 | -54,520.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,283.41 | 2,283.41 | 2,283.41 | 2,275.41 | |
取得投资收益所收到的现金 | 234.17 | 147.01 | 84.43 | 37.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.72 | 15.98 | 11.31 | 3.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 126.60 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,695.20 | 2,446.69 | 2,379.44 | 2,316.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,735.19 | 10,563.22 | 6,664.24 | 5,318.26 | |
投资所支付的现金 | 419.50 | 2,500.00 | 2,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,154.69 | 13,063.22 | 8,664.24 | 5,318.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,459.50 | -10,616.54 | -6,284.80 | -3,001.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 79,747.87 | 70,639.78 | 21,195.66 | 13,040.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 79,747.87 | 70,639.78 | 21,195.66 | 14,440.00 | |
偿还债务支付的现金 | 67,954.48 | 47,972.28 | 39,436.58 | 17,259.09 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,912.02 | 3,932.49 | 2,451.21 | 754.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 683.74 | 663.98 | 371.48 | 97.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.01 | 202.44 | -- | 5.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 73,095.51 | 52,107.20 | 41,887.79 | 18,019.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,652.36 | 18,532.58 | -20,692.13 | -3,579.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 559.08 | 26.23 | -0.62 | -0.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,920.24 | -83,977.98 | -101,165.77 | -61,102.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 205,143.02 | 205,143.02 | 205,143.02 | 205,143.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,222.78 | 121,165.03 | 103,977.24 | 144,040.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,850.70 | -- | -8,513.46 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,884.47 | -- | 4,323.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,193.02 | -- | 3,011.22 | -- | |
无形资产摊销 | 4,540.35 | -- | 2,135.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 675.07 | -- | 339.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,981.72 | -- | 38.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,207.51 | -- | 1,099.62 | -- | |
投资损失 | 114.85 | -- | 181.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -331.93 | -- | -385.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -79.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23,793.73 | -- | -13,385.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,463.71 | -- | -36,493.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,512.87 | -- | -26,537.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,327.82 | -- | -74,188.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 197,222.78 | -- | 103,977.24 | -- | |
现金的期初余额 | 205,143.02 | -- | 205,143.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,920.24 | -- | -101,165.77 | -- |
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