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| 中国软件(600536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,228,473.19 | 639,761.94 | 353,932.72 | 146,280.91 | |
| 收到的税费返还 | 12,679.19 | 8,982.59 | 6,436.63 | 971.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,549.12 | 31,612.44 | 14,701.50 | 9,326.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,295,701.50 | 680,356.97 | 375,070.85 | 156,578.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,086.18 | 589,056.09 | 384,036.05 | 182,719.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,379.17 | 197,444.87 | 134,156.15 | 73,892.56 | |
| 支付的各项税费 | 41,101.81 | 30,310.10 | 22,966.25 | 17,386.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,142.91 | 49,066.92 | 29,148.34 | 17,156.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,216,710.08 | 865,877.98 | 570,306.78 | 291,155.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,991.42 | -185,521.02 | -195,235.93 | -134,576.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,037.96 | -- | 10,037.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 944.25 | 944.25 | 585.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.02 | 10,038.92 | 0.13 | 10,038.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 194.10 | 193.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,190.32 | 11,176.94 | 10,623.09 | 10,038.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,022.05 | 8,951.44 | 6,669.96 | 4,737.42 | |
| 投资所支付的现金 | 48,851.32 | 28,528.97 | 9,789.97 | 4,111.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,873.38 | 37,480.41 | 16,459.93 | 8,848.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,683.06 | -26,303.47 | -5,836.84 | 1,189.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,929.53 | 5,414.50 | 5,275.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,929.53 | 5,414.50 | 5,275.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 302,933.50 | 264,633.50 | 195,031.95 | 34,773.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,863.03 | 270,048.00 | 200,306.95 | 34,773.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 256,886.61 | 120,078.79 | 63,177.97 | 1,741.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,144.41 | 8,590.49 | 3,502.98 | 396.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,913.52 | 2,773.90 | 40.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,044.07 | 5,355.36 | 3,165.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,075.09 | 134,024.65 | 69,846.72 | 2,138.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,787.94 | 136,023.36 | 130,460.24 | 32,635.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.15 | -58.31 | -60.14 | -11.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,917.16 | -75,859.44 | -70,672.68 | -100,763.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,575.70 | 249,575.70 | 249,575.70 | 249,575.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 323,492.86 | 173,716.27 | 178,903.02 | 148,812.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,266.23 | -- | -38,296.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,955.08 | -- | -3,730.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,331.25 | -- | 3,451.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,491.25 | -- | 2,178.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,664.67 | -- | 781.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1,934.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.47 | -- | 24.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -238.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,329.21 | -- | 2,056.18 | -- | |
| 投资损失 | -11,562.50 | -- | 510.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 881.98 | -- | 379.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.41 | -- | 1.66 | -- | |
| 存货的减少 | -87,874.87 | -- | -140,022.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,075.04 | -- | -686.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,867.60 | -- | -23,603.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,991.42 | -- | -195,235.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 323,492.86 | -- | 178,903.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 249,575.70 | -- | 249,575.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,917.16 | -- | -70,672.68 | -- | |
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