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| 中国软件(600536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,251.70 | 324,381.27 | 186,893.03 | 66,442.56 | |
| 收到的税费返还 | 5,862.92 | 4,592.98 | 3,382.11 | 844.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,034.08 | 23,535.07 | 10,683.88 | 12,035.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 548,148.70 | 352,509.33 | 200,959.01 | 79,322.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,033.66 | 247,034.04 | 154,231.53 | 96,565.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,398.06 | 102,346.09 | 71,912.90 | 39,643.38 | |
| 支付的各项税费 | 24,317.13 | 19,019.26 | 13,572.54 | 10,035.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,205.89 | 54,775.60 | 29,976.31 | 22,979.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 541,954.74 | 423,174.99 | 269,693.28 | 169,224.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,193.96 | -70,665.66 | -68,734.27 | -89,902.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 429.85 | 365.00 | 365.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 224.25 | 216.01 | 208.48 | 22.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.93 | 8.99 | 7.83 | 2.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 395.11 | 395.11 | 395.11 | 395.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,059.13 | 985.11 | 976.42 | 420.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,050.51 | 9,066.26 | 6,488.20 | 3,935.51 | |
| 投资所支付的现金 | 1,969.62 | 1,368.00 | 776.00 | 669.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,364.40 | 130.50 | 67.53 | 67.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,384.52 | 10,564.76 | 7,331.73 | 4,672.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,325.39 | -9,579.65 | -6,355.31 | -4,251.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,405.66 | 83,705.66 | 65,740.08 | 36,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,405.66 | 83,705.66 | 65,740.08 | 36,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,058.06 | 68,868.91 | 41,866.55 | 16,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,765.33 | 15,331.95 | 14,355.53 | 776.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,983.29 | 9,909.37 | 9,813.37 | 250.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,054.91 | 882.36 | 399.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,878.30 | 85,083.22 | 56,621.68 | 17,076.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,472.64 | -1,377.56 | 9,118.40 | 19,023.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.65 | -93.53 | -53.98 | 0.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,737.72 | -81,716.40 | -66,025.16 | -75,130.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,222.78 | 197,222.78 | 197,222.78 | 197,222.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,485.06 | 115,506.38 | 131,197.62 | 122,092.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,147.04 | -- | -23,113.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,155.70 | -- | 4,160.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,736.23 | -- | 3,362.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,416.20 | -- | 2,765.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 537.69 | -- | 181.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,794.41 | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,058.81 | -- | 1,364.94 | -- | |
| 投资损失 | 338.53 | -- | 664.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -670.37 | -- | -469.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -617.00 | -- | -39.19 | -- | |
| 存货的减少 | -5,001.14 | -- | -15,066.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,084.84 | -- | -30,289.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,028.47 | -- | -12,255.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,193.96 | -- | -68,734.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,485.06 | -- | 131,197.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 197,222.78 | -- | 197,222.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,737.72 | -- | -66,025.16 | -- | |
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