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| 中国软件(600536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,856.09 | 300,330.28 | 154,989.84 | 57,643.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,784.73 | 2,012.54 | 1,480.45 | 1,178.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,870.88 | 27,714.75 | 12,949.94 | 3,923.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 756,511.70 | 330,057.57 | 169,420.23 | 62,746.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,695.96 | 251,344.93 | 184,704.59 | 95,721.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,740.64 | 134,839.44 | 90,037.43 | 49,332.70 | |
| 支付的各项税费 | 23,687.75 | 13,608.76 | 10,379.38 | 7,711.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,311.16 | 44,482.83 | 18,534.40 | 9,445.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 738,435.51 | 444,275.96 | 303,655.80 | 162,211.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,076.19 | -114,218.39 | -134,235.57 | -99,465.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.90 | 121.90 | 121.90 | 46.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.85 | 656.85 | 585.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,501.61 | 0.77 | 0.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,280.36 | 779.52 | 707.58 | 46.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,584.29 | 3,778.61 | 1,689.17 | 687.52 | |
| 投资所支付的现金 | 4,555.46 | 246.46 | 0.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,139.74 | 4,025.06 | 1,689.29 | 687.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,859.38 | -3,245.54 | -981.71 | -641.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,876.30 | 3,876.30 | 3,876.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,876.30 | 3,876.30 | 3,876.30 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,071.68 | 28,861.67 | 16,711.58 | 7,983.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,947.98 | 32,737.97 | 20,587.88 | 7,983.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,250.54 | 30,051.38 | 16,040.50 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,958.16 | 4,211.77 | 3,654.00 | 520.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,040.98 | 1,206.06 | 1,206.06 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,208.70 | 34,263.15 | 19,694.50 | 10,520.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,260.72 | -1,525.18 | 893.38 | -2,537.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.19 | 5.08 | 41.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,180.10 | -118,984.03 | -134,281.91 | -102,643.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,755.80 | 253,755.80 | 253,755.80 | 253,755.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,575.70 | 134,771.77 | 119,473.89 | 151,111.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,501.02 | -- | -49,116.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,332.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,980.87 | -- | 2,868.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,646.00 | -- | 2,306.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 891.46 | -- | 369.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,301.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.43 | -- | -1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 220.00 | -- | -292.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,734.45 | -- | 1,328.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,605.61 | -- | 3,039.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,320.62 | -- | -316.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -106.70 | -- | 80.66 | -- | |
| 存货的减少 | -59,271.71 | -- | -16,522.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,105.93 | -- | -14,530.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 191,509.75 | -- | -65,617.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,076.19 | -- | -134,235.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 249,575.70 | -- | 119,473.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 253,755.80 | -- | 253,755.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,180.10 | -- | -134,281.91 | -- | |
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