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| 中国软件(600536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,174.11 | 547,314.62 | 300,488.32 | 118,807.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,013.37 | 5,283.13 | 3,770.29 | 1,437.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,080.00 | 28,740.20 | 13,562.60 | 16,467.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 975,267.48 | 581,337.96 | 317,821.20 | 136,711.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,152.51 | 463,507.74 | 318,793.62 | 186,214.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,892.33 | 242,064.60 | 167,504.67 | 94,485.23 | |
| 支付的各项税费 | 38,351.22 | 28,738.87 | 22,477.36 | 16,734.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,814.37 | 47,401.33 | 27,111.34 | 23,953.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,023,210.43 | 781,712.53 | 535,886.99 | 321,388.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,942.95 | -200,374.58 | -218,065.78 | -184,676.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,995.37 | 1,995.37 | 1,995.37 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.85 | 73.01 | 9.43 | 46.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,006.22 | 2,068.38 | 2,004.81 | 46.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,923.75 | 15,787.31 | 13,640.02 | 8,751.80 | |
| 投资所支付的现金 | 52,118.04 | 49,508.79 | 38,435.69 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,041.79 | 65,296.10 | 52,075.71 | 8,751.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,035.57 | -63,227.72 | -50,070.91 | -8,705.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,657.63 | 42,110.98 | 34,626.25 | 34,308.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,348.88 | 7,802.23 | 317.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 265,690.20 | 250,759.11 | 183,666.54 | 66,166.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,347.82 | 292,870.08 | 218,292.79 | 100,475.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 257,887.25 | 178,417.25 | 80,174.27 | 33,950.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,671.07 | 14,649.59 | 4,081.55 | 1,069.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,830.86 | 8,790.86 | 204.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,098.48 | 5,673.08 | 3,802.05 | 1,198.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,656.80 | 198,739.93 | 88,057.87 | 36,218.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,691.02 | 94,130.15 | 130,234.92 | 64,257.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.88 | 7.88 | 23.52 | -3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,202.62 | -169,464.27 | -137,878.25 | -129,128.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,492.86 | 323,492.86 | 323,492.86 | 323,492.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,290.24 | 154,028.59 | 185,614.61 | 194,364.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,406.00 | -- | -29,902.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,210.30 | -- | -370.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,993.95 | -- | 5,660.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,208.92 | -- | 2,179.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,015.99 | -- | 1,181.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -551.32 | -- | -389.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 148.15 | -- | -10.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,243.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,159.49 | -- | 2,691.78 | -- | |
| 投资损失 | -5,947.06 | -- | -739.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.29 | -- | -136.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,248.53 | -- | 6.01 | -- | |
| 存货的减少 | 101,046.00 | -- | 37,410.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -69,451.13 | -- | -101,419.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -130,369.85 | -- | -142,096.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,959.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,942.95 | -- | -218,065.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 231,290.24 | -- | 185,614.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 323,492.86 | -- | 323,492.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,202.62 | -- | -137,878.25 | -- | |
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