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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,323.12 | 164,867.00 | 112,836.15 | 40,486.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,641.68 | 3,033.04 | 1,791.62 | 65.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.86 | 1,021.64 | 329.32 | 207.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,845.66 | 168,921.67 | 114,957.09 | 40,759.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,285.72 | 172,392.13 | 91,087.50 | 21,177.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,211.45 | 10,335.03 | 6,230.53 | 3,093.82 | |
| 支付的各项税费 | 6,817.69 | 5,665.41 | 5,348.92 | 2,815.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,316.71 | 8,272.26 | 7,484.05 | 4,525.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,631.58 | 196,664.83 | 110,150.99 | 31,612.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,214.08 | -27,743.15 | 4,806.09 | 9,147.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,320.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.02 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,285.00 | 1,285.00 | 1,135.00 | 1,085.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,804.33 | 1,291.60 | 1,141.60 | 1,091.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,408.75 | 8,766.41 | 6,597.83 | 4,006.30 | |
| 投资所支付的现金 | 540.00 | 536.89 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 199.75 | 122.92 | 122.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,148.50 | 9,426.22 | 6,720.75 | 4,006.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,344.17 | -8,134.62 | -5,579.15 | -2,914.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,700.00 | 169,700.00 | 54,700.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.41 | 6,736.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,782.41 | 176,436.00 | 54,700.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 215,865.00 | 167,165.00 | 58,000.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,668.71 | 9,009.06 | 5,993.95 | 2,255.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155.86 | -- | 5,562.20 | 8,659.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,689.57 | 176,174.06 | 69,556.15 | 44,914.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,907.16 | 261.94 | -14,856.15 | -28,914.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431.00 | -195.72 | -18.40 | 15.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,468.25 | -35,811.54 | -15,647.60 | -22,666.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,840.01 | 50,840.01 | 50,840.01 | 50,840.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,371.76 | 15,028.46 | 35,192.40 | 28,173.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,518.67 | -- | 10,280.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,283.39 | -- | 31.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,119.02 | -- | 13,085.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.85 | -- | 158.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.02 | -- | 125.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.44 | -- | -1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,381.80 | -- | 4,497.62 | -- | |
| 投资损失 | -64.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,195.83 | -- | 64.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,980.32 | -- | -6,628.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,726.30 | -- | -10,239.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,667.27 | -- | -6,567.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -233.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,214.08 | -- | 4,806.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,371.76 | -- | 35,192.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,840.01 | -- | 50,840.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,468.25 | -- | -15,647.60 | -- | |
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