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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 874,805.29 | 591,941.44 | 310,913.06 | 113,516.51 | |
| 收到的税费返还 | 27,942.22 | 20,282.19 | 20,282.19 | 6,024.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,729.91 | 7,333.19 | 982.88 | 13,121.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 907,477.41 | 619,556.83 | 332,178.13 | 132,663.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,240.45 | 420,646.67 | 263,826.21 | 153,993.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,255.98 | 18,317.70 | 12,559.93 | 6,660.22 | |
| 支付的各项税费 | 11,312.24 | 9,142.38 | 1,452.19 | 777.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 145,323.63 | 210,641.91 | 76,812.83 | 6,484.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 870,132.30 | 658,748.66 | 354,651.16 | 167,915.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,345.12 | -39,191.84 | -22,473.04 | -35,252.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.24 | 651.24 | 359.10 | 326.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,613.31 | 1,391.56 | 1,391.56 | 934.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,500.00 | 39,500.00 | 27,078.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,764.55 | 41,542.80 | 28,829.20 | 1,261.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,230.86 | 30,673.33 | 24,745.02 | 10,047.03 | |
| 投资所支付的现金 | 510.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,178.16 | 20,793.49 | 19,755.19 | 21,907.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,919.02 | 51,466.82 | 44,500.21 | 31,955.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,154.47 | -9,924.03 | -15,671.02 | -30,693.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,250.50 | 3,250.50 | 3,150.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,997.79 | 41,004.41 | 20,004.41 | 30,298.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,448.29 | 44,254.91 | 23,154.91 | 30,298.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,396.57 | 31,889.58 | 18,810.68 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,362.52 | 1,007.23 | 542.93 | 238.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,506.92 | 14,999.94 | 10,012.46 | 9,625.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,266.01 | 47,896.75 | 29,366.07 | 9,864.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,817.71 | -3,641.83 | -6,211.16 | 20,434.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,348.75 | 1,630.41 | -695.17 | -212.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,278.32 | -51,127.29 | -45,050.38 | -45,724.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,518.30 | 95,518.30 | 95,518.30 | 95,518.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,239.97 | 44,391.01 | 50,467.92 | 49,794.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,879.04 | -- | 2,772.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,733.22 | -- | 839.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,247.77 | -- | 11,658.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.58 | -- | 183.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.00 | -- | 120.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -854.55 | -- | -884.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,909.79 | -- | -5,120.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,190.19 | -- | 3,344.45 | -- | |
| 投资损失 | -2,728.38 | -- | 602.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,616.19 | -- | -3.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.40 | -- | 768.04 | -- | |
| 存货的减少 | -65,464.95 | -- | -15,580.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -249,570.26 | -- | -110,505.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 303,507.00 | -- | 87,176.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,345.12 | -- | -22,473.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,239.97 | -- | 50,467.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,518.30 | -- | 95,518.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,278.32 | -- | -45,050.38 | -- | |
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