| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,603.00 | 244,903.48 | 130,930.67 | 49,825.43 |
| 收到的税费返还 | 6,396.42 | 4,601.62 | 3,400.52 | 159.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,911.68 | 745.36 | 484.21 | 217.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 388,911.10 | 250,250.46 | 134,815.40 | 50,202.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,710.88 | 175,796.17 | 110,553.38 | 45,317.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,542.98 | 12,074.18 | 7,258.64 | 4,274.14 |
| 支付的各项税费 | 15,646.18 | 5,403.12 | 3,230.93 | 3,002.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,950.52 | 11,910.54 | 9,224.40 | 5,425.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,850.56 | 205,184.01 | 130,267.35 | 58,020.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,060.54 | 45,066.45 | 4,548.05 | -7,818.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.38 | 1,261.38 | 111.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,997.81 | 1,997.81 | 1,997.81 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,546.00 | 1,626.00 | 1,109.00 | 1,109.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 64,857.75 | 64,885.20 | 13,218.20 | 1,109.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,975.67 | 65,890.16 | 47,107.58 | 23,617.83 |
| 投资所支付的现金 | 73,975.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 149,950.67 | 125,890.16 | 107,107.58 | 83,617.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,092.91 | -61,004.96 | -93,889.37 | -82,508.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 120,360.14 | 120,360.14 | 120,360.14 | 120,360.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 212,425.86 | 199,113.89 | 99,342.00 | 78,342.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,786.00 | 319,474.03 | 219,702.14 | 198,702.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 240,201.77 | 218,042.00 | 114,444.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,829.86 | 11,105.41 | 8,769.00 | 2,634.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,025.52 | 24,533.41 | 14,653.63 | 9,825.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 271,057.16 | 253,680.82 | 137,866.63 | 112,459.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,728.84 | 65,793.21 | 81,835.51 | 86,242.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -670.01 | -679.40 | -667.27 | -579.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,026.45 | 49,175.31 | -8,173.08 | -4,664.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,371.76 | 22,371.76 | 22,371.76 | 22,371.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,398.21 | 71,547.06 | 14,198.67 | 17,706.97 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,163.67 | -- | 3,306.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18,184.30 | -- | 103.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,071.54 | -- | 14,402.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 318.76 | -- | 156.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 246.38 | -- | 59.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 536.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,120.91 | -- | 5,100.26 | -- |
| 投资损失 | -1,261.38 | -- | -1,214.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,223.72 | -- | -576.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 16,956.33 | -- | -33,037.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,695.24 | -- | -3,710.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,642.66 | -- | 19,957.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,060.54 | -- | 4,548.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,398.21 | -- | 14,198.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,371.76 | -- | 22,371.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,026.45 | -- | -8,173.08 | -- |
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