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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,438.86 | 238,827.03 | 175,339.53 | 51,877.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,481.68 | 1,458.04 | 1,351.05 | 1,240.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.98 | 2,764.68 | 1,019.59 | 503.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 340,933.52 | 243,049.74 | 177,710.17 | 53,621.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,798.19 | 234,729.62 | 172,963.09 | 69,329.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,826.02 | 16,832.45 | 11,619.78 | 6,561.81 | |
| 支付的各项税费 | 17,824.81 | 15,447.27 | 11,070.60 | 2,524.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,318.13 | 12,854.77 | 8,241.38 | 4,157.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,767.16 | 279,864.12 | 203,894.85 | 82,573.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,166.36 | -36,814.37 | -26,184.69 | -28,951.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.43 | 25.43 | 20.05 | 19.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,173.86 | 764.86 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,268.29 | 8,854.29 | 8,084.05 | 8,083.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,517.21 | 20,966.38 | 16,439.10 | 7,612.81 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,517.21 | 20,966.38 | 16,439.10 | 7,612.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,248.91 | -12,112.09 | -8,355.05 | 470.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,924.83 | 87,716.87 | 82,381.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,924.83 | 90,716.87 | 85,381.94 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,526.46 | 18,482.30 | 293.56 | 142.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,942.75 | 6,942.75 | 3,493.05 | 5,346.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,469.21 | 33,425.04 | 11,786.61 | 10,489.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,455.62 | 57,291.82 | 73,595.33 | -7,489.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -183.29 | -96.44 | -65.53 | -42.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,189.77 | 8,268.91 | 38,990.06 | -36,012.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,573.04 | 80,573.04 | 80,573.04 | 80,573.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,762.81 | 88,841.95 | 119,563.10 | 44,560.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,867.11 | -- | 2,955.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,034.68 | -- | 11,246.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,162.43 | -- | 16,176.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.36 | -- | 166.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 324.11 | -- | 161.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.65 | -- | -28.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.02 | -- | 7.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,126.77 | -- | 1,624.81 | -- | |
| 投资损失 | -60.38 | -- | -60.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,125.63 | -- | -1,854.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 624.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,176.52 | -- | 4,089.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,798.35 | -- | -16,861.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60,169.35 | -- | -43,808.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,166.36 | -- | -26,184.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,762.81 | -- | 119,563.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,573.04 | -- | 80,573.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,189.77 | -- | 38,990.06 | -- | |
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