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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,318.34 | 212,758.81 | 121,592.28 | 63,809.48 | |
| 收到的税费返还 | 20,570.33 | 9,467.58 | 4,401.92 | 2,570.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,222.27 | 10,294.51 | 984.05 | 582.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,110.94 | 232,520.91 | 126,978.25 | 66,962.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,141.70 | 213,686.86 | 152,779.89 | 80,850.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,513.75 | 15,050.28 | 10,375.51 | 6,276.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,772.96 | 2,826.55 | 1,615.02 | 832.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,075.37 | 56,562.72 | 20,094.41 | 25,777.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 412,503.79 | 288,126.42 | 184,864.83 | 113,736.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,392.84 | -55,605.51 | -57,886.58 | -46,774.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,087.23 | 448.88 | 289.32 | 52.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,608.59 | 2,160.59 | 2,160.59 | 93.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,175.99 | 17,306.92 | 9,562.43 | 6,730.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,871.81 | 19,916.39 | 12,012.34 | 6,876.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,387.70 | 65,937.33 | 49,089.07 | 29,931.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,423.67 | 5,444.52 | 15,443.52 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,811.36 | 71,381.85 | 64,532.59 | 79,931.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,939.55 | -51,465.46 | -52,520.25 | -73,054.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 70,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,042.68 | 10,151.16 | 27,461.19 | 39,080.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,042.68 | 80,151.16 | 97,461.19 | 109,080.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,411.74 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,576.11 | 911.54 | 484.65 | 224.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,253.81 | 13,232.43 | 31,715.40 | 5,688.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,241.66 | 14,143.97 | 32,200.05 | 5,912.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,801.02 | 66,007.18 | 65,261.14 | 103,167.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,115.45 | -1,455.10 | -193.21 | -364.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,646.82 | -42,518.89 | -45,338.91 | -17,025.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,165.12 | 101,165.12 | 101,165.12 | 101,165.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,518.30 | 58,646.23 | 55,826.21 | 84,139.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,031.09 | -- | -16,586.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,751.54 | -- | 3,923.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,390.78 | -- | 12,772.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 364.23 | -- | 181.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.60 | -- | 206.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,681.34 | -- | -150.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -149.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,652.05 | -- | 2,143.03 | -- | |
| 投资损失 | -2,435.92 | -- | -321.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,596.11 | -- | 1,177.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,396.02 | -- | 15,101.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,906.31 | -- | -2,572.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 106,134.10 | -- | -74,554.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,392.84 | -- | -57,886.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,518.30 | -- | 55,826.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,165.12 | -- | 101,165.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,646.82 | -- | -45,338.91 | -- | |
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