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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,841.69 | 212,379.61 | 124,873.02 | 56,414.48 | |
| 收到的税费返还 | 9,758.54 | 6,696.69 | 3,603.02 | 1,552.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,036.41 | 5,807.53 | 804.39 | 403.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,636.64 | 224,883.83 | 129,280.43 | 58,369.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,001.10 | 173,064.64 | 107,253.78 | 49,228.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,351.82 | 13,453.47 | 9,380.63 | 5,150.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,232.38 | 3,164.45 | 2,623.87 | 2,123.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,691.76 | 11,972.68 | 6,017.81 | 4,171.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,277.06 | 201,655.24 | 125,276.08 | 60,674.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,359.58 | 23,228.58 | 4,004.35 | -2,304.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,440.03 | 901.18 | 443.95 | 246.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,680.60 | 1,680.60 | 1,359.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,000.00 | -- | -- | 72.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,120.63 | 2,581.78 | 1,803.55 | 319.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,802.40 | 30,763.57 | 15,498.38 | 2,622.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,431.15 | 16,560.90 | 43,138.93 | 9,576.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,233.56 | 47,324.46 | 58,637.32 | 12,198.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,112.92 | -44,742.68 | -56,833.77 | -11,879.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,795.39 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,795.39 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,940.67 | 2,247.17 | 8,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,973.58 | 732.99 | 532.08 | 258.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,136.49 | 32,242.49 | 8,542.16 | 5,101.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,050.74 | 35,222.65 | 17,074.24 | 7,360.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,255.35 | -35,222.65 | -17,074.24 | -7,360.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.84 | 1,188.35 | 866.30 | 234.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151.14 | -55,548.40 | -69,037.36 | -21,310.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,013.98 | 101,013.98 | 101,013.98 | 101,013.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,165.12 | 45,465.58 | 31,976.62 | 79,703.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -65,243.20 | -- | 750.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,669.65 | -- | 1,475.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,665.01 | -- | 14,141.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.71 | -- | 138.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.38 | -- | 202.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.22 | -- | 49.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 503.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -272.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,815.71 | -- | 683.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,328.15 | -- | -418.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,183.05 | -- | -1,819.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,042.14 | -- | 40.85 | -- | |
| 存货的减少 | -18,674.84 | -- | -1,841.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,749.63 | -- | -36,879.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,066.42 | -- | 24,020.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,359.58 | -- | 4,004.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,165.12 | -- | 31,976.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,013.98 | -- | 101,013.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151.14 | -- | -69,037.36 | -- | |
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