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| 亿晶光电(600537) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,560.15 | 302,452.99 | 244,478.05 | 97,088.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,772.40 | 2,832.90 | 2,767.68 | 1,388.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.07 | 1,683.17 | 994.83 | 410.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,919.62 | 306,969.06 | 248,240.55 | 98,886.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,123.77 | 214,872.12 | 159,302.77 | 74,335.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,923.28 | 15,667.32 | 10,809.55 | 5,194.85 | |
| 支付的各项税费 | 36,135.64 | 25,974.72 | 13,994.66 | 5,299.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,712.91 | 16,881.90 | 10,227.80 | 4,864.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,895.59 | 273,396.06 | 194,334.78 | 89,694.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,024.02 | 33,573.00 | 53,905.77 | 9,192.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | 57.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,123.12 | 60,047.70 | 60,047.70 | 40.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,132.00 | 2,132.00 | 1,002.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,312.79 | 75,237.37 | 74,107.37 | 13,098.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,900.21 | 18,970.67 | 13,155.55 | 7,766.90 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,900.21 | 18,970.67 | 13,155.55 | 7,766.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,412.58 | 56,266.70 | 60,951.82 | 5,331.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,400.00 | 73,400.00 | 64,300.00 | 34,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,546.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,946.09 | 73,400.00 | 64,300.00 | 34,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182,628.11 | 173,528.11 | 173,528.11 | 48,028.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,183.06 | 9,930.50 | 9,669.39 | 1,378.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,927.50 | 15,763.27 | 6,825.94 | 3,935.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,738.67 | 199,221.88 | 190,023.45 | 53,342.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,792.57 | -125,821.88 | -125,723.45 | -19,042.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530.80 | 229.48 | 229.19 | 134.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,825.17 | -35,752.70 | -10,636.67 | -4,383.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,398.21 | 84,398.21 | 84,398.21 | 84,441.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,573.04 | 48,645.51 | 73,761.54 | 80,057.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,920.57 | -- | 27,826.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,874.56 | -- | 4,753.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,314.05 | -- | 15,611.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.38 | -- | 167.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 336.08 | -- | 124.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 635.63 | -- | -18.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 375.73 | -- | 2.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,369.46 | -- | 2,155.40 | -- | |
| 投资损失 | -57.67 | -- | -57.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,769.05 | -- | -328.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,442.27 | -- | 14,491.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,651.81 | -- | -15,109.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,100.16 | -- | 4,289.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,024.02 | -- | 53,905.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,573.04 | -- | 73,761.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,398.21 | -- | 84,398.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,825.17 | -- | -10,636.67 | -- | |
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