上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海通集团(600537) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,448,592 | 118,918,239 | 380,615,332 | 318,814,817 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,379,234 | 9,128,282 | 30,384,845 | 16,631,681 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,879,864 | 134,099,004 | 445,418,854 | 358,266,633 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 153,772,972 | 86,310,390 | 221,435,708 | 215,266,028 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,115,765 | 16,550,032 | 65,933,225 | 23,346,491 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 19,275,467 | 13,040,907 | 32,163,626 | 24,956,200 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,703,313 | 13,668,204 | 48,631,711 | 25,412,109 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,867,517 | 129,569,533 | 368,164,270 | 288,980,828 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,012,347 | 4,529,471 | 77,254,584 | 69,285,806 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 385,000 | 385,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 4,141,728 | 4,141,728 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 29,362,740 | 374,856 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 33,889,468 | 4,901,584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,576,395 | 3,152,138 | 47,635,910 | 15,676,811 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 16,696,335 | 13,696,335 | 20,459,813 | 21,678,563 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,272,729 | 16,848,472 | 73,635,250 | 37,355,373 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,272,729 | -16,848,472 | -39,745,782 | -32,453,789 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 274,595,403 | 138,566,322 | 502,457,785 | 321,817,549 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,595,403 | 138,566,322 | 502,457,785 | 321,817,549 |
| 偿还债务所支付的现金 | 233,724,733 | 125,474,734 | 514,243,266 | 345,123,791 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 234,827 | 0 | 515,881 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,536,714 | 131,262,853 | 546,505,732 | 372,873,087 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,058,688 | 7,303,469 | -44,047,946 | -51,055,538 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -11,101 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,201,694 | -5,015,533 | -6,550,245 | -14,223,522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 9,097,263 | 0 | 20,491,474 | 0 |
| 少数股东损益 | 43,486 | 0 | 31,617 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -285,745 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 17,393,534 | 0 | 31,749,996 | 0 |
| 无形资产摊销 | 663,252 | 0 | 1,447,794 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 141,963 | 0 | 339,783 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 20,216 | 0 | 18,382 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 13,750,129 | 0 | 18,851,782 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 2,052,721 | 0 | 3,424,601 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 10,616,057 | 0 | -699,753 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53,511,997 | 0 | 10,224,004 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,533,123 | 0 | -7,934,870 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 212,600 | 0 | -543,945 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,012,347 | 4,529,471 | 77,254,584 | 69,285,806 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -5,015,533 | 0 | -14,223,522 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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