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| *ST莫高(600543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,830.53 | 29,849.80 | 17,130.91 | 9,550.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,095.52 | 824.34 | 687.35 | 530.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,926.05 | 30,674.14 | 17,818.26 | 10,080.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,839.70 | 13,971.56 | 5,349.87 | 2,521.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,898.41 | 2,579.96 | 1,769.57 | 883.06 | |
| 支付的各项税费 | 5,466.82 | 4,215.85 | 3,272.82 | 1,509.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,164.57 | 1,329.55 | 1,198.48 | 116.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,369.49 | 22,096.93 | 11,590.74 | 5,030.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,556.56 | 8,577.21 | 6,227.52 | 5,050.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.84 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,245.84 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,053.61 | 3,071.90 | 2,613.10 | 503.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,253.61 | 3,071.90 | 2,613.10 | 503.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,007.77 | -3,071.90 | -2,613.10 | -503.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,548.78 | 5,505.31 | 3,614.41 | 4,546.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,684.76 | 38,684.76 | 38,684.76 | 38,684.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,233.54 | 44,190.07 | 42,299.18 | 43,231.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,213.80 | -- | 2,023.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.56 | -- | 297.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,749.24 | -- | 1,393.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.65 | -- | 20.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.55 | -- | 8.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 4.81 | -- | |
| 投资损失 | -195.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 253.89 | -- | -74.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,374.91 | -- | 4,418.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,746.60 | -- | -967.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -698.74 | -- | -897.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,556.56 | -- | 6,227.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,233.54 | 44,190.07 | 42,299.18 | 43,231.45 | |
| 现金的期初余额 | 38,684.76 | 38,684.76 | 38,684.76 | 38,684.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,548.78 | 5,505.31 | 3,614.41 | 4,546.69 | |
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