| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,989.81 | 10,561.92 | 7,803.17 | 4,338.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,060.32 | 970.90 | 550.19 | 286.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,050.13 | 11,532.82 | 8,353.37 | 4,624.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,813.21 | 6,187.34 | 4,141.35 | 2,765.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,851.66 | 2,881.85 | 1,921.96 | 1,130.98 |
| 支付的各项税费 | 1,717.68 | 1,536.25 | 1,480.40 | 439.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,711.67 | 1,117.27 | 641.66 | 153.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,094.22 | 11,722.70 | 8,185.38 | 4,489.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,955.91 | -189.88 | 167.99 | 135.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,101.34 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.52 | 135.86 | 135.86 | 135.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,135.86 | 10,135.86 | 10,135.86 | 10,135.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,523.28 | 2,663.43 | 2,007.41 | 926.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,523.28 | 2,663.43 | 2,007.41 | 29,926.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,612.58 | 7,472.43 | 8,128.45 | -19,791.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308.31 | 308.31 | 308.31 | 257.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,308.31 | 9,308.31 | 9,308.31 | 257.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,308.31 | -8,308.31 | -8,308.31 | 742.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,260.18 | -1,025.77 | -11.87 | -18,912.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,746.23 | 22,746.23 | 22,746.23 | 22,746.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,006.41 | 21,720.46 | 22,734.36 | 3,833.45 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,306.87 | -- | -1,727.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,009.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,086.81 | -- | 2,572.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 93.74 | -- | 61.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 835.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.29 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 147.50 | -- | -70.42 | -- |
| 投资损失 | -34.52 | -- | -34.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 10.22 | -- | -110.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.20 | -- | -15.20 | -- |
| 存货的减少 | -1,232.86 | -- | -460.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,345.02 | -- | 1,494.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,086.76 | -- | -1,553.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,955.91 | -- | 167.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,006.41 | -- | 22,734.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,746.23 | -- | 22,746.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,260.18 | -- | -11.87 | -- |
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