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| *ST莫高(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,931.73 | 21,174.41 | 21,780.69 | 22,043.40 | 19,159.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,339.86 | 2,262.42 | 4,850.56 | 4,212.44 | 4,003.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,339.86 | 2,262.42 | 4,850.56 | 4,212.44 | 4,003.65 |
| 应收款项融资 | 1,776.20 | 2,724.72 | 1,391.73 | 1,247.34 | 2,141.46 |
| 预付款项 | 673.78 | 622.97 | 177.85 | 171.54 | 142.16 |
| 其他应收款(合计) | 126.08 | 106.20 | 89.63 | 112.31 | 131.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 106.20 | -- | 112.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,072.39 | 15,955.19 | 13,906.05 | 14,320.95 | 18,055.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 298.77 | 393.27 | 87.11 | 548.60 | 2,286.93 |
| 流动资产合计 | 43,218.81 | 43,239.17 | 42,283.61 | 42,656.59 | 45,921.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 33.11 | 33.41 | 32.76 | 33.40 | 34.03 |
| 在建工程(合计) | 25.00 | 25.00 | -- | 31.04 | -- |
| 在建工程 | -- | 25.00 | -- | 31.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,854.50 | 56,736.27 | 62,237.03 | 63,517.82 | 64,461.73 |
| 固定资产净额 | -- | 56,736.27 | -- | 63,517.82 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 3,554.49 | 3,585.55 | 3,533.87 | 3,589.04 | 3,629.90 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,298.85 | 1,385.44 | 1,472.00 | 1,558.58 | -- |
| 无形资产 | 2,613.84 | 2,633.10 | 2,554.17 | 2,682.01 | 2,678.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,461.02 | 1,492.90 | 1,599.08 | 1,620.44 | 1,523.37 |
| 其他非流动资产 | 144.69 | 144.69 | 51.44 | 143.19 | 191.41 |
| 非流动资产合计 | 64,985.50 | 66,036.36 | 71,480.36 | 73,175.52 | 72,519.25 |
| 资产总计 | 108,204.32 | 109,275.53 | 113,763.96 | 115,832.11 | 118,440.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,255.66 | 4,092.46 | 3,629.16 | 3,757.07 | 4,470.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,255.66 | 4,092.46 | 3,629.16 | 3,757.07 | 4,470.92 |
| 预收款项 | 91.65 | 80.01 | 122.27 | 97.53 | 129.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 430.34 | 546.85 | 287.70 | 300.46 | 286.11 |
| 应交税费 | 867.98 | 1,097.24 | 628.32 | 698.23 | 874.49 |
| 其他应付款(合计) | 1,606.25 | 1,749.36 | 1,859.59 | 1,979.73 | 2,083.74 |
| 应付利息 | 165.30 | 169.11 | 152.63 | 151.98 | 161.18 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,580.25 | -- | 1,827.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 346.81 | 329.08 | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其他流动负债 | 1,161.87 | 1,138.75 | 291.26 | 264.71 | 492.10 |
| 流动负债合计 | 13,189.79 | 13,717.86 | 9,553.85 | 10,032.57 | 11,950.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 649.51 | 691.13 | 649.57 | 646.80 | 685.94 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,089.31 | 1,089.31 | 1,396.71 | 1,375.06 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,500.91 | 1,572.68 | 1,602.97 | 1,633.25 | 1,663.54 |
| 其他非流动负债 | 83.77 | 96.12 | 85.49 | 90.63 | 90.63 |
| 非流动负债合计 | 3,323.51 | 3,449.23 | 3,734.73 | 3,745.74 | 2,440.10 |
| 负债合计 | 16,513.30 | 17,167.09 | 13,288.59 | 13,778.31 | 14,391.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 | 13,334.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,828.34 | 4,187.40 | 11,106.37 | 12,548.21 | 14,373.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,868.69 | 96,227.75 | 103,146.72 | 104,588.56 | 106,413.70 |
| 少数股东权益 | -4,177.68 | -4,119.31 | -2,671.34 | -2,534.77 | -2,364.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,691.01 | 92,108.44 | 100,475.38 | 102,053.79 | 104,049.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,204.32 | 109,275.53 | 113,763.96 | 115,832.11 | 118,440.27 |
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