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| *ST莫高(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,597.09 | 4,778.39 | 9,899.48 | 13,045.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,000.27 | 979.85 | 401.77 | 109.40 | |
| 应收账款 | 2,151.36 | 5,460.67 | 4,079.16 | 3,814.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 512.98 | 512.32 | 455.69 | 411.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 547.84 | 1,148.94 | 847.75 | 995.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,135.02 | 11,486.45 | 10,987.24 | 11,062.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,312.23 | 44,327.10 | 41,410.12 | 40,217.83 | |
| 流动资产合计 | 65,256.79 | 68,693.72 | 68,081.22 | 69,656.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,340.17 | 19,698.57 | 19,052.93 | 15,679.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,263.19 | 29,825.02 | 30,159.70 | 30,046.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,385.67 | 4,019.00 | 3,853.49 | 3,730.72 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,323.53 | 2,339.50 | 2,351.36 | 2,351.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,033.62 | 3,346.75 | 3,345.81 | 3,286.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,346.19 | 59,228.84 | 58,763.29 | 55,094.05 | |
| 资产总计 | 127,602.97 | 127,922.56 | 126,844.51 | 124,750.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,901.22 | 4,511.05 | 4,883.00 | 4,152.63 | |
| 预收款项 | 3,998.20 | 3,072.24 | 4,074.26 | 3,177.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 431.86 | 537.31 | 580.17 | 457.24 | |
| 应交税费 | 2,143.43 | 1,986.89 | 1,625.33 | 1,575.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 109.32 | 114.60 | 90.18 | 95.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,139.72 | 2,915.53 | 2,002.48 | 2,339.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,723.74 | 13,137.61 | 13,255.42 | 11,797.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,153.20 | 2,619.72 | 2,061.05 | 1,547.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 434.01 | 472.66 | 511.81 | 553.23 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,631.19 | 1,509.67 | 1,522.16 | 1,522.15 | |
| 其他非流动负债 | 142.96 | 144.67 | 146.38 | 148.10 | |
| 非流动负债合计 | 5,361.36 | 4,746.72 | 4,241.40 | 3,770.82 | |
| 负债合计 | 18,085.10 | 17,884.33 | 17,496.82 | 15,568.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,983.71 | 9,983.71 | 9,983.71 | 9,983.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,954.40 | 20,402.49 | 19,694.43 | 19,527.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,643.60 | 109,091.69 | 108,383.63 | 108,216.33 | |
| 少数股东权益 | 874.28 | 946.53 | 964.06 | 965.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,517.88 | 110,038.22 | 109,347.69 | 109,181.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,602.97 | 127,922.56 | 126,844.51 | 124,750.16 | |
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