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| 莫高股份(600543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,585.68 | 9,098.99 | 8,425.62 | 24,411.40 | |
| 交易性金融资产 | 17,399.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,793.26 | 8,500.07 | 7,765.06 | 8,049.54 | |
| 应收票据 | 1,948.29 | 675.16 | 504.12 | 496.61 | |
| 应收账款 | 7,844.98 | 7,824.91 | 7,260.94 | 7,552.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 195.97 | 174.65 | 116.79 | 86.84 | |
| 其他应收款(合计) | 542.69 | 307.94 | 181.70 | 203.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 542.69 | -- | 181.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,639.56 | 7,907.31 | 8,228.47 | 8,876.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,108.42 | 25,887.10 | 25,608.11 | 8,463.61 | |
| 流动资产合计 | 57,265.25 | 51,876.06 | 50,325.75 | 50,091.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25.54 | 46.94 | 46.94 | 43.99 | |
| 在建工程(合计) | 934.47 | 819.69 | 54.02 | -- | |
| 在建工程 | 934.47 | -- | 54.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,577.40 | 67,509.89 | 68,663.36 | 69,421.29 | |
| 固定资产净额 | 65,577.40 | -- | 68,663.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 4,877.35 | 4,916.83 | 4,870.03 | 4,907.20 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,158.04 | 2,707.96 | 2,318.89 | 2,132.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,441.47 | 1,408.95 | 1,460.32 | 1,476.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,128.00 | 57.00 | 45.75 | 43.88 | |
| 非流动资产合计 | 76,142.28 | 77,467.26 | 77,459.31 | 78,025.05 | |
| 资产总计 | 133,407.52 | 129,343.32 | 127,785.06 | 128,116.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,215.22 | 3,526.67 | 3,528.86 | 3,446.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,215.22 | 3,526.67 | 3,528.86 | -- | |
| 预收款项 | 3,320.10 | 2,626.99 | 2,521.08 | 2,602.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 359.18 | 241.13 | 262.94 | 297.92 | |
| 应交税费 | 2,068.32 | 1,209.30 | 928.36 | 2,058.18 | |
| 其他应付款(合计) | 2,172.72 | 1,402.79 | 2,276.90 | 1,484.41 | |
| 应付利息 | 174.03 | 175.59 | 167.82 | 157.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,998.69 | -- | 2,109.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,135.53 | 9,006.88 | 9,518.16 | 9,889.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,850.42 | 2,867.23 | 842.37 | 803.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 59.95 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,680.61 | 1,767.57 | 1,797.66 | 1,834.11 | |
| 其他非流动负债 | 116.68 | 117.25 | 118.96 | 120.68 | |
| 非流动负债合计 | 4,707.65 | 4,752.04 | 2,759.00 | 2,758.23 | |
| 负债合计 | 16,843.18 | 13,758.93 | 12,277.15 | 12,647.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
| 资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,334.86 | 12,308.78 | 12,308.78 | 12,308.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,842.09 | 25,624.23 | 25,429.73 | 25,375.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,882.45 | 116,638.51 | 116,444.00 | 116,389.74 | |
| 少数股东权益 | -1,318.11 | -1,054.12 | -936.09 | -920.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,564.34 | 115,584.39 | 115,507.91 | 115,468.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,407.52 | 129,343.32 | 127,785.06 | 128,116.49 | |
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