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*ST莫高(600543) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,849.98 | 9,128.50 | 9,497.19 | 8,373.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,453.93 | 4,630.18 | 3,138.25 | 4,623.74 | |
应收票据 | 2,366.13 | 1,678.41 | 180.00 | 860.64 | |
应收账款 | 6,087.80 | 2,951.77 | 2,958.25 | 3,763.11 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 81.19 | 26.79 | 21.02 | 32.88 | |
其他应收款(合计) | 163.25 | 104.45 | 68.52 | 107.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 163.25 | 104.45 | 68.52 | 107.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,311.15 | 9,667.98 | 8,961.26 | 8,681.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 743.29 | 23,785.64 | 23,942.10 | 23,551.63 | |
流动资产合计 | 49,602.80 | 47,343.54 | 45,628.34 | 45,370.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 49.39 | 50.91 | 51.51 | 51.21 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 14.11 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 14.11 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70,519.02 | 72,081.09 | 72,781.70 | 73,471.73 | |
固定资产净额 | 70,519.02 | 72,081.09 | 72,781.70 | 73,471.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 4,958.02 | 4,891.94 | 4,882.92 | 4,889.63 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,148.10 | 2,162.82 | 2,177.20 | 2,192.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,485.74 | 1,978.93 | 1,961.81 | 1,787.56 | |
其他非流动资产 | 43.50 | 66.90 | 88.53 | 38.49 | |
非流动资产合计 | 79,203.77 | 81,232.59 | 81,957.77 | 82,430.81 | |
资产总计 | 128,806.57 | 128,576.13 | 127,586.11 | 127,800.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,040.90 | 4,579.66 | 4,582.07 | 4,217.93 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,040.90 | -- | 4,582.07 | 4,217.93 | |
预收款项 | 3,077.02 | 2,936.84 | 3,288.99 | 3,118.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 384.96 | 385.40 | 208.60 | 373.97 | |
应交税费 | 2,362.97 | 1,533.46 | 1,264.51 | 1,933.69 | |
其他应付款(合计) | 1,691.89 | 1,953.63 | 1,571.53 | 1,339.15 | |
应付利息 | 157.44 | 151.82 | 147.28 | 150.24 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,534.46 | -- | 1,424.25 | 1,188.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,557.74 | 11,388.99 | 10,915.70 | 10,983.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 816.91 | 801.31 | 790.86 | 779.59 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 44.82 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 10.66 | 10.77 | 10.85 | |
长期递延收益 | 1,870.10 | 1,903.97 | 1,936.67 | 1,969.36 | |
其他非流动负债 | 122.39 | 124.11 | 125.82 | 127.53 | |
非流动负债合计 | 2,809.40 | 2,840.04 | 2,864.12 | 2,932.15 | |
负债合计 | 14,367.14 | 14,229.03 | 13,779.82 | 13,915.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | 32,112.00 | |
资本公积 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | 46,593.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,308.78 | 11,446.09 | 11,446.09 | 11,446.09 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,153.78 | 24,337.93 | 23,738.82 | 23,714.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 115,168.05 | 114,489.51 | 113,890.40 | 113,866.34 | |
少数股东权益 | -728.62 | -142.41 | -84.11 | 19.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,439.43 | 114,347.10 | 113,806.29 | 113,885.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,806.57 | 128,576.13 | 127,586.11 | 127,800.97 |
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