报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,115.71 | 21,052.18 | 15,597.06 | 9,526.81 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,159.10 | 946.48 | 749.75 | 354.79 |
经营活动现金流入小计 | 38,274.81 | 21,998.65 | 16,346.81 | 9,881.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,369.13 | 9,145.14 | 7,328.64 | 1,780.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,693.81 | 3,619.91 | 2,520.86 | 1,215.38 |
支付的各项税费 | 5,110.86 | 3,546.16 | 2,834.27 | 977.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,115.09 | 3,370.65 | 1,835.37 | 393.90 |
经营活动现金流出小计 | 25,288.88 | 19,681.86 | 14,519.14 | 4,367.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,985.93 | 2,316.79 | 1,827.67 | 5,514.51 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 111,000.00 | 79,000.00 | 45,500.00 | 18,050.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,635.88 | 1,086.49 | 639.90 | 304.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.82 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,709.69 | 80,086.49 | 46,139.90 | 18,354.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,767.66 | 7,119.41 | 4,446.64 | 1,041.98 |
投资所支付的现金 | 128,450.00 | 82,450.00 | 48,450.00 | 29,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 143,217.66 | 89,569.41 | 52,896.64 | 30,741.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,507.97 | -9,482.91 | -6,756.74 | -12,387.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 662.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,152.00 | 490.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158.97 | 241.03 | 241.03 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 158.97 | 241.03 | 241.03 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 993.03 | 248.97 | -241.03 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,529.01 | -6,917.16 | -5,170.11 | -6,872.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,024.42 | 27,024.42 | 27,024.42 | 27,024.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,495.41 | 20,107.27 | 21,854.32 | 20,151.49 |
附注 |
净利润 | 1,710.34 | -- | 1,977.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,158.14 | -- | 81.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,446.25 | -- | 1,682.68 | -- |
无形资产摊销 | 49.20 | -- | 25.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.86 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6.73 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.82 | -- | 7.37 | -- |
投资损失 | -1,635.88 | -- | -639.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -400.25 | -- | 159.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,679.23 | -- | -2,874.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,099.74 | -- | -661.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,897.49 | -- | 2,070.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 12,985.93 | -- | 1,827.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,495.41 | -- | 21,854.32 | -- |
现金的期初余额 | 27,024.42 | -- | 27,024.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,529.01 | -- | -5,170.11 | -- |