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| 莫高股份(600543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,424.93 | 10,358.19 | 7,636.33 | 4,244.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947.31 | 231.34 | 188.92 | 175.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,372.24 | 10,589.54 | 7,825.25 | 4,420.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,552.77 | 3,213.90 | 1,724.54 | 1,328.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,054.50 | 2,690.35 | 1,655.56 | 1,082.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,199.57 | 2,698.25 | 2,398.59 | 1,176.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,468.38 | 1,494.96 | 1,233.79 | 719.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,275.22 | 10,097.47 | 7,012.48 | 4,306.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,097.02 | 492.07 | 812.77 | 113.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 33,000.00 | 31,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.87 | 479.89 | 459.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,952.72 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,466.58 | 33,479.89 | 31,459.40 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,801.93 | 1,739.88 | 696.54 | 551.97 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,801.93 | 53,739.88 | 47,696.54 | 8,551.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,335.35 | -20,259.99 | -16,237.13 | -3,551.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,020.61 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,020.61 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25.97 | 3.68 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.97 | 3.68 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,974.03 | 2,016.93 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,264.30 | -17,750.99 | -15,424.36 | -3,438.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,849.98 | 21,849.98 | 21,849.98 | 21,849.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,585.68 | 4,098.99 | 6,425.62 | 18,411.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,154.08 | -- | 1,068.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 536.39 | -- | 68.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,990.69 | -- | 2,600.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.37 | -- | 33.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -760.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -399.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.00 | -- | -93.34 | -- | |
| 投资损失 | -513.87 | -- | -459.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 44.26 | -- | 25.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 59.95 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,381.45 | -- | -917.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,677.51 | -- | 962.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,033.83 | -- | -2,475.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,097.02 | -- | 812.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,585.68 | -- | 6,425.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,849.98 | -- | 21,849.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,264.30 | -- | -15,424.36 | -- | |
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