| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,900.34 | 7,579.58 | 5,810.40 | 2,046.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,153.77 | 469.16 | 450.25 | 157.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,054.11 | 8,048.74 | 6,260.65 | 2,204.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,889.91 | 2,900.02 | 2,292.38 | 2,094.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,093.79 | 2,088.77 | 1,426.00 | 940.12 |
| 支付的各项税费 | 1,847.42 | 2,000.99 | 1,970.56 | 1,099.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.67 | 959.93 | 1,002.98 | 355.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,648.79 | 7,949.71 | 6,691.92 | 4,488.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,594.68 | 99.03 | -431.27 | -2,284.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,132.05 | 854.30 | 614.11 | 82.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38,132.05 | 32,854.30 | 17,614.11 | 7,082.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,496.32 | 6,437.26 | 3,748.40 | 569.72 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 44,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,496.32 | 50,437.26 | 33,748.40 | 15,569.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 635.73 | -17,582.95 | -16,134.29 | -8,487.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 880.50 | 697.22 | 83.18 | 64.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 880.50 | 697.22 | 83.18 | 64.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,119.50 | 5,302.78 | 1,916.82 | 1,935.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,160.55 | -12,181.15 | -14,648.74 | -8,836.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,585.68 | 18,585.68 | 18,585.68 | 18,585.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,746.23 | 6,404.54 | 3,936.94 | 9,749.43 |
| 附注 |
| 净利润 | -305.24 | -- | -1,154.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 153.83 | -- | 2.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,354.24 | -- | 2,697.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.39 | -- | 29.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -101.34 | -- | -296.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8.54 | -- | 30.75 | -- |
| 投资损失 | -732.39 | -- | -214.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -71.86 | -- | 4.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -44.75 | -- | -15.49 | -- |
| 存货的减少 | -2,632.07 | -- | -655.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -271.08 | -- | 1,308.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,853.27 | -- | -2,184.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,594.68 | -- | -431.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,746.23 | -- | 3,936.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,585.68 | -- | 18,585.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,160.55 | -- | -14,648.74 | -- |
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