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| *ST莫高(600543) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,984.42 | 17,079.65 | 11,691.10 | 7,757.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.99 | 1,685.23 | 508.24 | 191.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,117.41 | 18,764.88 | 12,199.34 | 7,949.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,675.63 | 5,699.83 | 5,448.44 | 2,668.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,889.59 | 3,570.58 | 2,484.10 | 1,410.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,731.23 | 3,545.94 | 2,684.20 | 1,529.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.35 | 1,523.59 | 1,416.23 | 1,194.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,842.80 | 14,339.94 | 12,032.98 | 6,802.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,274.61 | 4,424.94 | 166.37 | 1,146.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 56,000.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,867.29 | 1,758.33 | 753.93 | 475.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,869.76 | 57,762.70 | 25,758.29 | 16,479.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,553.54 | 7,039.47 | 3,827.10 | 855.39 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 55,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,553.54 | 62,039.47 | 29,827.10 | 26,855.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,683.78 | -4,276.77 | -4,068.81 | -10,375.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,457.42 | 1,353.82 | 689.53 | 350.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,537.42 | 1,353.82 | 689.53 | 350.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056.36 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 598.07 | 148.05 | 79.74 | 44.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,654.43 | 148.05 | 79.74 | 44.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117.01 | 1,205.77 | 609.79 | 305.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,526.18 | 1,353.94 | -3,292.65 | -8,923.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,597.09 | 15,597.09 | 15,597.09 | 15,597.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,070.91 | 16,951.03 | 12,304.44 | 6,673.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,837.69 | -- | 1,236.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.64 | -- | -6.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,822.11 | -- | 1,257.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.59 | -- | 31.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 504.21 | -- | 4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.23 | -- | 7.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,867.29 | -- | -753.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 132.36 | -- | -12.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,655.06 | -- | 1,187.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,431.67 | -- | 1,485.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,332.66 | -- | -4,270.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,274.61 | -- | 166.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,070.91 | -- | 12,304.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,597.09 | -- | 15,597.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,526.18 | -- | -3,292.65 | -- | |
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