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莫高股份(600543) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,387.58 | 31,503.84 | 21,410.49 | 10,017.00 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,093.35 | 923.43 | 584.38 | 205.11 | |
经营活动现金流入小计 | 51,480.93 | 32,427.27 | 21,994.86 | 10,222.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,776.49 | 16,142.96 | 8,976.06 | 3,197.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,438.70 | 3,191.36 | 2,064.45 | 1,062.05 | |
支付的各项税费 | 6,560.60 | 4,954.60 | 3,633.21 | 1,894.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,134.84 | 2,109.83 | 280.66 | 169.36 | |
经营活动现金流出小计 | 46,910.63 | 26,398.76 | 14,954.38 | 6,323.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,570.30 | 6,028.51 | 7,040.49 | 3,899.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,029.43 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,404.06 | 1,245.15 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,433.49 | 1,245.15 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,244.00 | 1,758.62 | 1,336.26 | 961.97 | |
投资所支付的现金 | 6,108.86 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,352.86 | 1,758.62 | 1,336.26 | 961.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,919.37 | -513.47 | -1,336.26 | -961.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 300.00 | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,950.93 | 5,515.05 | 5,704.23 | 2,937.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,233.54 | 45,233.54 | 45,233.54 | 45,233.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,184.48 | 50,748.59 | 50,937.77 | 48,170.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,778.49 | -- | 2,615.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 235.28 | -- | 164.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,721.16 | -- | 1,798.16 | -- | |
无形资产摊销 | 40.65 | -- | 20.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.60 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 117.21 | -- | 9.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | 107.05 | -- | -45.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,484.26 | -- | 2,395.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,206.63 | -- | 63.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,431.96 | -- | 19.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,570.30 | -- | 7,040.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,184.48 | -- | 50,937.77 | 48,170.64 | |
现金的期初余额 | 45,233.54 | -- | 45,233.54 | 45,233.54 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,950.93 | -- | 5,704.23 | 2,937.10 |
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